Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (USD) (LU0130102931)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 88. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.10.2024) 14,54%
2023 25,10%
2022 -7,98%
2021 37,11%
2020 8,65%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 25,10%
2 Jahre 7,29%
3 Jahre 16,43%
4 Jahre 14,43%
5 Jahre 18,31%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0130102931
WKN
534036
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
20.06.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Natixis Investment Managers International
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
William C. Nygren, Anthony P. Coniaris, Michael Nicolas, Robert F. Bierig

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,21%
Transaktionskosten
0,10%
All-in-fee
1,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
88
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des Harris Associates U.S. Value Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,31%
DOLLAR USA
3,07%
CITIGROUP INC. DL -,01
2,89%
FISERV INC. DL-,01
2,76%
IQVIA HLDGS DL-,01
2,75%
CHARTER COM. CL. A
2,74%
CBRE GROUP INC. A DL-,01
2,74%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,69%
INTERCONTINENTAL EXCH.INC
2,69%
GENERAL MOTORS DL-,01
2,59%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
Harris Associates U.S. Value Equity Fund RE/A (USD)
ISIN
LU0477156953
WKN
A0REFE
2,75%
Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR)
ISIN
LU0147943442
WKN
753807
2,10%
Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (H-EUR)
ISIN
LU1429562413
WKN
A3C0PE
2,10%
Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (USD)
ISIN
LU0130102774
WKN
534038
2,10%
Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/D (USD)
ISIN
LU0130517989
WKN
534039
2,10%
Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (EUR)
ISIN
LU0147943103
WKN
753806
1,31%
Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/A (H-EUR)
ISIN
LU0258448744
WKN
A0NAE3
1,31%
Harris Associates U.S. Value Equity Fund I/D (USD)
ISIN
LU0130517807
WKN
534037
1,31%
Harris Associates U.S. Value Equity Fund N1/D (USD)
ISIN
LU1727220672
WKN
A3D91E
1,20%
Harris Associates U.S. Value Equity Fund S/A (H-EUR)
ISIN
LU0301686076
WKN
A0NAE4
0,81%
Harris Associates U.S. Value Equity Fund S/A (USD)
ISIN
LU0230635905
WKN
A0HGNJ
0,81%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.