Vitruvius - Swiss Equity B CHF (LU0129839725)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 91 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 5,97%
2024 1,64%
2023 18,39%
2022 -14,60%
2021 24,14%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,64%
2 Jahre 9,69%
3 Jahre 0,91%
4 Jahre 6,28%
5 Jahre 6,47%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0129839725
WKN
164360
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
29.06.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Pharus Mgmt. LU
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Fondsmanager
Belgrave Capital Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
2,26%
Transaktionskosten
0,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Mindestkaufvolumen
CHF 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
91
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

UBS GROUP AG SF -,10
8,98%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
5,75%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
5,61%
AMRIZE AG DL 1000
5,56%
ABB LTD. NA SF 0,12
5,36%
GEBERIT AG NA DISP. SF-10
5,21%
NESTLE NAM. SF-,10
5,02%
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1
4,26%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
3,89%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
3,72%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Vitruvius - Swiss Equity BI EUR
ISIN
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WKN
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1,98%
Vitruvius - Swiss Equity BI CHF
ISIN
LU0372201243
WKN
A0N92L
1,98%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht