Vontobel Gl.Equity Inc.B USD (LU0129603360)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.02.2024)   4,30%
2023   6,35%
2022  -3,72%
2021  22,21%
2020  -4,41%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,35%
2 Jahre   1,19%
3 Jahre   7,76%
4 Jahre   4,58%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0129603360
WKN
796576
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
20.38 Mio. USD
Auflagedatum
12.06.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Ramiz Chelat, Igor Krutov

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,09%
Transaktionskosten
0,02%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat zum Ziel, die bestmögliche Gesamtrendite (Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs) in USD mit überdurchschnittlichem nachhaltigem Ertrag zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

RELX PLC LS -,144397
4,42%
PEPSICO INC. DL-,0166
3,75%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,65%
TJX COS INC. DL 1
3,40%
POWER GRID CORP. IND.IR10
3,38%
NESTLE NAM. SF-,10
3,27%
PROGRESSIVE CORP. DL 1
3,07%
CME GROUP INC. DL-,01
3,01%
COCA-COLA CO. DL-,25
2,93%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
Vontobel Gl.Equity Inc.H EUR
ISIN
LU0219097184
WKN
A0ET2C
2,17%
Vontobel Gl.Equity Inc.AQ USD
ISIN
LU1651442953
WKN
A2DV2H
2,11%
Vontobel Gl.Equity Inc.A USD
ISIN
LU0129603287
WKN
796575
2,11%
Vontobel Gl.Equity Inc.HI EUR
ISIN
LU0368556063
WKN
A0Q3WW
1,33%
Vontobel Gl.Equity Inc.N USD
ISIN
LU1683481771
WKN
A2JKMU
1,31%
Vontobel Gl.Equity Inc.I USD
ISIN
LU0278093322
WKN
A0MKHV
1,27%
Vontobel Gl.Equity Inc.R USD
ISIN
LU0420008335
WKN
A0YHMY
0,83%

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