Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R CHF (LU0127038486)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 1,30%
2024 16,03%
2023 10,08%
2022 -11,14%
2021 24,88%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 16,03%
2 Jahre 13,01%
3 Jahre 4,31%
4 Jahre 9,11%
5 Jahre 6,80%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0127038486
WKN
676787
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
400.50 Mio. EUR
Auflagedatum
21.05.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Andreas Degen, Gianfranco Carrubba, Marcel Voogd

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,66%
Transaktionskosten
0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist es, ein stetiges, den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp
6,30%
Apple Inc
4,50%
Microsoft Corp
4,40%
Alphabet Inc
3,30%
Amazon.com Inc
2,80%
Broadcom Inc
2,10%
GoDaddy Inc
1,30%
Visa Inc
1,20%
Colgate-Palmolive Co
1,10%
Ameriprise Financial Inc
1,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR
ISIN
LU0226794815
WKN
A0F5MH
1,99%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund N EUR
ISIN
LU2931335496
WKN
A40VXK
0,95%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

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