Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R (LU0127032794)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.12.2025)	9,53%
2024	11,74%
2023	11,01%
2022	-10,68%
2021	19,76%
2020	-6,20%
2019	20,77%
2018	-8,16%
2017	5,97%
2016	8,27%
2015	4,35%
2014	11,12%
2013	11,04%
2012	12,17%
2011	-8,46%
2010	12,14%
2009	23,39%
2008	-32,95%
2007	1,04%
2006	6,14%
2005	21,99%
2004	5,44%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	11,74%
2 Jahre	11,37%
3 Jahre	3,48%
4 Jahre	7,33%
5 Jahre	4,47%
6 Jahre	7,03%
7 Jahre	4,71%
8 Jahre	4,87%
9 Jahre	5,24%
10 Jahre	5,15%
11 Jahre	5,68%
12 Jahre	6,12%
13 Jahre	6,57%
14 Jahre	5,42%
15 Jahre	5,86%
16 Jahre	6,88%
17 Jahre	3,98%
18 Jahre	3,82%
19 Jahre	3,94%
20 Jahre	4,77%
21 Jahre	4,81%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0127032794
WKN: 676782
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 202.72 Mio. EUR
Auflagedatum: 21.05.2001
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Baloise Asset Management Schweiz AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,79%
Transaktionskosten: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Mischfonds BFI Dynamic (EUR) hat zum Ziel, durch eine ausgewogene Risikostreuung über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren hauptsächlich ein den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erreichen.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF: 5,90%
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund: 3,10%
iShares Developed Real Estate Index Fund IE: 3,00%
Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities: 2,40%
Bank J Safra Sarasin AG 0.00% 31/12/99: 2,20%
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equities: 2,20%
Invesco Physical Gold ETC: 2,10%
SAP SE: 1,60%
ASML Holding NV: 1,50%
Twelve Cat Bond Fund: 1,30%

1 Tranchen	Kosten
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) N EUR ISIN LU2931335736 WKN A40VXN	1,11%

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Christian Prantner

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