UniValueFonds: Global C (LU0126316347)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.11.2024) 10,54%
2023 4,74%
2022 3,26%
2021 27,24%
2020 -0,59%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,74%
2 Jahre 3,99%
3 Jahre 11,23%
4 Jahre 8,15%
5 Jahre 11,06%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0126316347
WKN
634555
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1518.27 Mio. EUR
Auflagedatum
12.03.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,81%
Transaktionskosten
0,68%
Performancegebühr
25%
All-in-fee
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
83
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,26%
ABBVIE INC. DL-,01
3,03%
MCDONALDS CORP. DL-,01
2,32%
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
2,25%
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
2,16%
SANOFI SA INHABER EO 2
2,01%
AMERICAN TOWER DL -,01
1,96%
WALMART DL-,10
1,85%
EXELON CORP.
1,82%
INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125
1,75%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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LU0126315885
WKN
631010
2,19%
UniValueFonds: Global I
ISIN
LU2355246864
WKN
A3CS16
1,69%

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