Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0119176310
- WKN
- 589376
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 428.60 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 23.10.2000
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Ben Pakenham
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,45%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Administrationsgebühr
- 0,1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 71
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen emittiert werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den ICE BofAML Euro High Constrained Index (EUR), vor Gebühren zu übertreffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- TEL.EUROPE 21/UND. FLR
- 2,75%
- VODAFONE GRP 20/80 FLR
- 2,61%
- ASL(L)-EURO FUND Z3I
- 1,89%
- TEV.P.F.N.II 21/30
- 1,76%
- UNICAJA BCO 22/32 FLR
- 1,75%
- EDP-ENERGIAS 21/82 FLR
- 1,70%
- UPC HOLDING 2028 144A
- 1,67%
- Intu New money notes Pik 11% 4-Dec-2024
- 1,66%
- CIDR.AIDA F. 21/28 REGS
- 1,53%
- WEPA HYG.NTS.24/31REG.S
- 1,53%
