Vitruvius US Equity B EUR (LU0117771807)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

80 von 100

Kosten

3,01% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

66 von 100
Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  25,67%
2019  23,33%
2018  -5,79%
2017  14,72%
2016  -0,49%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  25,67%
2 Jahre  24,50%
3 Jahre  13,45%
4 Jahre  13,77%
5 Jahre  10,76%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0117771807
WKN
798391
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
18.05.2001
KAG
Vitruvius SICAV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.,
Fondsmanager
Belgrave Capital Management Limited
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
3,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Nachhaltigkeit
66 von 100
fynup-Ratio
80 von 100
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer USamerikanischer Unternehmen. US-amerikanische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Facebook Inc
4,79%
Analog Devices Inc
3,95%
Microsoft Corp
3,81%
LINDE
2,84%
Johnson Controls International plc
2,83%
Adobe Systems Inc
2,70%
OTIS WORLDWIDE CORP
2,68%
Amazon.com Inc
2,53%
Fidelity National Information Services Inc
2,30%
IHS Markit Ltd
2,07%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Vitruvius US Equity BI EUR
ISIN
LU0372197896
WKN
A0RC8Z
74
2,47%
66
C
Vitruvius US Equity BI GBP
ISIN
LU0514377133
WKN
A1CZEF
59
2,47%
66
B
Vitruvius US Equity BI USD
ISIN
LU0372197383
WKN
A0N92B
80
2,47%
66
B
Vitruvius US Equity B USD
ISIN
LU0103754015
WKN
798393
82
3,01%
66

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