Vitruvius US Equity B EUR (LU0117771807)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 61 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  14,21%
2023  13,95%
2022 -28,52%
2021  11,46%
2020  25,67%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,95%
2 Jahre  -9,75%
3 Jahre  -3,17%
4 Jahre   3,35%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0117771807
WKN
798391
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
18.05.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Vitruvius SICAV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.,
Fondsmanager
Belgrave Capital Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
3,00%
Transaktionskosten
0,98%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, kann aber auch in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
7,48%
GENL EL. CO. DL -,06
6,60%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
3,73%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,32%
VISA INC. CL. A DL -,0001
2,76%
ADOBE INC.
2,74%
TRANSDIGM GROUP DL-,01
2,56%
PROGRESSIVE CORP. DL 1
2,55%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
2,48%
GOLDMAN SACHS GRP INC.
2,40%

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WKN
A0N92B
3,46%

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