Vitruvius - US Equity B EUR (LU0117771807)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 13,39%
2024 33,47%
2023 13,95%
2022 -28,52%
2021 11,46%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 33,47%
2 Jahre 23,32%
3 Jahre 2,82%
4 Jahre 4,92%
5 Jahre 8,77%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0117771807
WKN
798391
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
18.05.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Pharus Mgmt. LU
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.,
Fondsmanager
Belgrave Capital Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
2,70%
Transaktionskosten
0,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, kann aber auch in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
8,94%
DANAHER CORP. DL-,01
6,62%
DICK'S SPORTING DL-,01
6,35%
AMAZON.COM INC. DL-,01
5,75%
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
5,62%
NVIDIA CORP. DL-,001
5,39%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
4,81%
META PLATF. A DL-,000006
4,53%
HOME DEPOT INC. DL-,05
4,39%
FERGUSON ENTERPRISES INC.
4,33%

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WKN
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht