Vitruvius US Equity B EUR (LU0117771807)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +2,77
€ 375,50

Qualität

A
80von 100

Kosten

E
3,24%

Nachhaltigkeit

C
66von 100

Bewertung

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0117771807
WKN
798391
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
18.05.2001
KAG
Vitruvius SICAV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.,
Fondsmanager
Belgrave Capital Management Limited
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
3,24%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Nachhaltigkeit
66 von 100
fynup-Ratio
80 von 100
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer USamerikanischer Unternehmen. US-amerikanische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  25,67%
2019  23,33%
2018  -5,79%
2017  14,72%
2016  -0,49%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  25,67%
2 Jahre  24,50%
3 Jahre  13,45%
4 Jahre  13,77%
5 Jahre  10,76%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
79,91%
Barmittel
17,37%

Länder

USA
72,26%
Barmittel
17,37%
Großbritannien
2,02%
Kanada
1,64%
Taiwan
1,41%
Frankreich
0,88%
Schweiz
0,71%
Niederlande
0,57%
Irland
0,42%

Branchen

IT/Telekommunikation
40,89%
Barmittel
17,37%
Industrie
13,29%
Konsumgüter
9,66%
Finanzen
7,62%
Gesundheitswesen
7,14%
Versorger
0,76%
Rohstoffe
0,55%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

Microsoft Corp
3,86%
T-Mobile US Inc
2,67%
Danaher Corp
2,49%
Analog Devices Inc
2,45%
Mastercard Inc
2,41%
Union Pacific Corp
2,35%
Walt Disney Co/The
2,34%
Adobe Systems Inc
2,27%
Amazon.com Inc
2,15%
UBER TECHNOLOGIES INC
2,04%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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59
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66
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ISIN
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WKN
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WKN
798393
82
3,01%
66

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