SQUAD - Green Balance - R (LU0117185156)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	4,66%
2024	5,43%
2023	6,73%
2022	-15,89%
2021	20,56%
2020	17,10%
2019	14,81%
2018	-11,62%
2017	2,95%
2016	5,62%
2015	8,68%
2014	14,92%
2013	28,63%
2012	9,98%
2011	-14,08%
2010	-1,08%
2009	19,45%
2008	-44,26%
2007	7,61%
2006	8,92%
2005	30,94%
2004	13,62%
2003	-2,43%
2002	-37,82%
2001	-5,85%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,43%
2 Jahre	6,08%
3 Jahre	-1,82%
4 Jahre	3,35%
5 Jahre	5,97%
6 Jahre	7,39%
7 Jahre	4,44%
8 Jahre	4,26%
9 Jahre	4,41%
10 Jahre	4,83%
11 Jahre	5,71%
12 Jahre	7,45%
13 Jahre	7,64%
14 Jahre	5,92%
15 Jahre	5,44%
16 Jahre	6,27%
17 Jahre	2,31%
18 Jahre	2,60%
19 Jahre	2,92%
20 Jahre	4,17%
21 Jahre	4,60%
22 Jahre	4,27%
23 Jahre	1,95%
24 Jahre	1,61%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0117185156
WKN: 564968
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: unregelmäßig
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 34.69 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.12.2000
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Axxion SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Banque de Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 2,31%
Transaktionskosten: 0,12%
Performancegebühr: 15%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,06%
Mindestkaufvolumen: € 50,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 73
Nachhaltigkeit EDA-Score: 87
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich: Ja
Minimaler Sparplanbetrag: € 50,00

Der Aktienfonds SQUAD - Green Balance investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich werden die Investments durch den Nachhaltigkeitsbeirat geprüft und Verantwortung durch Abstimmungsverhalten und Engagement wahrgenommen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PROCREDIT HLDG AG NA EO 5: 5,14%
ELECO PLC LS-,01: 4,72%
INFINEON TECH.AG NA O.N.: 4,05%
ALSTOM S.A. INH. EO 7: 3,71%
PETS AT HOME GROUP LS 1: 3,68%
HENKEL AG+CO.KGAA VZO: 3,52%
QIAGEN NV EO -,01: 3,32%
MEDIOS AG O.N.: 3,31%
SAP SE O.N.: 3,30%
SIGNIFY N.V. EO -,01: 3,15%

3 Tranchen	Kosten
SQUAD - Green Balance - I ISIN LU1881584988 WKN A2N513	1,84%
SQUAD - Green Balance - SI ISIN LU2439685939 WKN A3DDPY	1,62%
SQUAD - Green Balance - Seed ISIN LU2211839084 WKN A2QB7D	1,04%

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Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.