Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-Euro (LU0114720955)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.06.2024) 12,26%
2023 2,16%
2022 -9,07%
2021 31,66%
2020 1,66%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,16%
2 Jahre -3,62%
3 Jahre 6,94%
4 Jahre 5,60%
5 Jahre 9,53%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0114720955
WKN
941117
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1582.66 Mio. EUR
Auflagedatum
01.09.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Alex Gold

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Gesundheit/Pharma
Region
Global
Laufende Kosten
1,89%
Transaktionskosten
0,48%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die an der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen, der Medizin oder der Biotechnologie beteiligt sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
9,05%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
7,30%
ELI LILLY
6,18%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
5,98%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
5,32%
STRYKER CORP. DL-,10
4,76%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
4,45%
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01
4,10%
ICON PLC EO-,06
3,95%
REGENERON PHARMAC.DL-,001
3,57%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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