EF Eq.World Smart Vol.R (LU0114064917)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   8,92%
2023  12,88%
2022 -13,51%
2021  29,30%
2020  -1,06%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,88%
2 Jahre  -1,20%
3 Jahre   8,07%
4 Jahre   5,71%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0114064917
WKN
625997
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1271.19 Mio. EUR
Auflagedatum
15.01.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eurizon Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Roberto Berzero

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,23%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und gleichzeitig eine bessere risikobereinigte Rendite als die Benchmark. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien aus Industrieländern. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die in Industrieländern überall auf der Welt gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

INTESA S.B.L. 23/17.06.24
4,26%
MICROSOFT DL-,00000625
3,19%
APPLE INC.
2,71%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR 05/24 ZCP
1,80%
LYXOR IF-LYX.SM.O.R.UECEO
1,28%
ISHSIII-EO G.BD 0-1YR EOD
1,12%
PEPSICO INC. DL-,0166
1,06%
VISA INC. CL. A DL -,0001
1,04%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,03%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
EF Eq.World Smart Vol.Z
ISIN
LU0335983606
WKN
A14M35
0,91%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.