Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AA (LU0112803316)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	3,97%
2024	6,86%
2023	11,31%
2022	-11,36%
2021	12,01%
2020	2,05%
2019	15,13%
2018	-3,57%
2017	1,12%
2016	1,94%
2015	8,93%
2014	9,74%
2013	4,96%
2012	8,58%
2011	-1,16%
2010	18,63%
2009	14,88%
2008	-12,70%
2007	-0,52%
2006	2,62%
2005	13,58%
2004	5,25%
2003	2,65%
2002	-9,99%
2001	-2,85%
2000	4,71%
1999	15,11%
1998	6,65%
1997	19,05%
1996	9,88%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,86%
2 Jahre	9,06%
3 Jahre	1,78%
4 Jahre	4,25%
5 Jahre	3,80%
6 Jahre	5,61%
7 Jahre	4,25%
8 Jahre	3,85%
9 Jahre	3,64%
10 Jahre	4,15%
11 Jahre	4,65%
12 Jahre	4,68%
13 Jahre	4,97%
14 Jahre	4,52%
15 Jahre	5,41%
16 Jahre	5,98%
17 Jahre	4,77%
18 Jahre	4,47%
19 Jahre	4,37%
20 Jahre	4,82%
21 Jahre	4,84%
22 Jahre	4,74%
23 Jahre	4,05%
24 Jahre	3,75%
25 Jahre	3,79%
26 Jahre	4,20%
27 Jahre	4,29%
28 Jahre	4,79%
29 Jahre	4,96%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0112803316
WKN: 987286
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 878.47 Mio. CHF
Auflagedatum: 13.02.1995
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: Swisscanto Asset Management International S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS BANK
Fondsmanager: Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,40%
Transaktionskosten: 0,09%
All-in-fee: 2%
Administrationsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 75
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

SWC (LU) BF Vision Committed CHF ST: 16,14%
SWC (LU) BF Cmmt. Global Rates ST: 9,63%
SW.LU B.S.G.CR. NTSFA: 8,39%
SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL: 4,10%
SW.LU.BD-REEMMAOP NTDLA: 2,98%
NESTLE NAM. SF-,10: 2,62%
ROCHE HLDG AG GEN.: 2,56%
NOVARTIS NAM. SF 0,49: 1,86%
SCLEF-SYS.RE.JP NTSFA: 1,24%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10: 1,16%

4 Tranchen	Kosten
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AT ISIN LU0161534606 WKN 216763	1,50%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) BA ISIN LU1856096778 WKN A2JQ1D	0,94%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) BT ISIN LU0999466526 WKN A14SBK	0,94%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) NT ISIN LU2489473814 WKN A3DP4K	0,11%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.