Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) AT (LU0112799613)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.05.2024) 8,44%
2023 12,35%
2022 -14,88%
2021 14,87%
2020 2,74%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,35%
2 Jahre -2,21%
3 Jahre 3,18%
4 Jahre 3,07%
5 Jahre 5,52%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0112799613
WKN
565771
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
90.81 Mio. EUR
Auflagedatum
27.09.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Swisscanto Asset Management International SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,18%
All-in-fee
2%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums sowie einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SW.LU.BD-REEMMAOP NTDLA
5,29%
SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL
4,05%
GAM STAR-CAT BD INS.A.EO
2,50%
SCLEF-SYS.RE.JP NTSFA
2,46%
MICROSOFT DL-,00000625
1,99%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,56%
ASML HOLDING EO -,09
1,54%
APPLE INC.
1,37%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,21%
SAP SE O.N.
1,09%

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WKN
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0,94%

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