AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF - A-EUR (ACC) (LU0107999889)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	6,11%
2024	9,15%
2023	-3,83%
2022	-15,38%
2021	4,71%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,15%
2 Jahre	2,45%
3 Jahre	-3,88%
4 Jahre	-1,80%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0107999889
WKN: A0NBPA
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 549.50 Mio. USD
Auflagedatum: 15.11.2000
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: AZ Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Ramon Spano

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Asien/Pazifik excl. Japan
Laufende Kosten: 5,30%
Transaktionskosten: 0,10%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 2,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 60
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose objective is to invest in equities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Asia Pacific excluding Japan. For the purposes of the Sub-fund"s investment policy, Asia Pacific excluding Japan includes, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Australia, Thailand, Malaysia, Indonesia and the Philippines.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

MSIF-ASIAN OPPORT-Z: 12,80%
HERMES ASIA EX-JP E-F-A USD: 8,60%
INVESCO-ASIA EQUITY-C USDACC: 7,00%
JPM ASIA PACIFIC EQY-C A: 6,10%
SISF ASIAN TOT RET-CAUSD: 5,40%
SCHRODER INT ASIAN EQ YLD-CA: 4,00%
JPM ASIA EQUITY -CA USD: 4,00%
ISHARES MSCI EM ASIA ACC: 3,70%
AM MSCI AC APAC EX JPN-ETF A: 3,30%
SCHRODER INTL SEL CHINA A-C: 3,30%

2 Tranchen	Kosten
AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF - B-EUR (ACC) ISIN LU0108015834 WKN A0NBPB	5,40%
AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF - A-USD (ACC) ISIN LU1232069325 WKN A2P8SK	4,70%

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