Vitruvius - European Equity B (LU0103754361)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 7,45%
2023 11,23%
2022 -8,02%
2021 21,09%
2020 4,76%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,23%
2 Jahre 1,15%
3 Jahre 7,40%
4 Jahre 6,74%
5 Jahre 9,98%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0103754361
WKN
799096
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
29.10.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Vitruvius SICAV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Fondsmanager
Belgrave Capital Management Ltd

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
2,37%
Transaktionskosten
0,30%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,53%
YELLOW CAKE PLC LS-,01
2,96%
CAMECO CORP.
2,92%
BAE SYSTEMS PLC LS-,025
2,68%
THALES S.A. EO 3
2,49%
GSK PLC LS-,3125
2,43%
OREAL (L') INH. EO 0,2
2,12%
ENI S.P.A.
2,06%
RHEINMETALL AG
2,04%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
2,01%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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ISIN
LU0725173008
WKN
A1JTNK
2,67%
Vitruvius - European Equity BI
ISIN
LU0372198514
WKN
A0RM26
2,13%
Vitruvius - European Equity BI USD
ISIN
LU0725173180
WKN
A1JTNL
2,13%
Vitruvius European Equity B SGD
ISIN
LU0725173347
WKN
A1JTNM
0,00%

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