Perpetuum Vita Basis R (LU0103598305)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -0,53%
2023   6,57%
2022  -3,92%
2021   6,96%
2020  -7,01%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,57%
2 Jahre   1,19%
3 Jahre   3,08%
4 Jahre   0,46%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0103598305
WKN
926200
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
51.86 Mio. EUR
Auflagedatum
15.11.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Hauck & Aufhäuser Asset M.S.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,26%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

IP FDS-IP BOND-SELECT I
4,07%
LAND NRW MTN.LSA R.1511
4,04%
EU 22/53 MTN
3,45%
ASML HOLDING EO -,09
3,27%
SIEMENS AG NA O.N.
3,12%
SAP SE O.N.
2,93%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
2,80%
DT.TELEKOM AG NA
2,80%
NESTLE NAM. SF-,10
2,67%
UNILEVER PLC LS-,031111
2,62%

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