Perpetuum Vita Basis R (LU0103598305)

C

Kurswert per 25.01.2021

€ +0,04
€ 34,21

Qualität

C
50von 100

Kosten

E
2,09%

Nachhaltigkeit

C
69von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0103598305
WKN
926200
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
15.11.1999
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondsmanager
Hauck & Aufhäuser Asset M.S.
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
2,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Anlageberatergebühr
0,95%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
56.02 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine erworben. Daneben kann der Fonds in Sichteinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -7,01%
2019   8,20%
2018  -4,58%
2017   0,23%
2016 -17,57%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,01%
2 Jahre   0,31%
3 Jahre  -1,35%
4 Jahre  -0,96%
5 Jahre  -4,53%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Allianz SE
4,27%
Sanofi
4,10%
TOTAL SA
3,99%
IP Bond-Select I
3,96%
Siemens AG
3,24%
Deutsche Telekom AG
3,16%
Unilever NV
3,16%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,94%
ZF North America Capital Inc 2,75% 27.04.2023
2,77%
Deutsche Post AG
2,67%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
FFB mit Berater
Flatex Online direkt (Sparplanfähige Fonds)
Hellobank Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)
Hellobank Online direkt (Sparplanfähige Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Helvetia CleVesto Fondssparplan FLV13F
Helvetia Clevesto Platinum, FLV17P - laufende Zahlung
Helvetia Clevesto Platinum, FLVE17P

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