Perpetuum Vita Basis R (LU0103598305)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 0,25%
2023 6,57%
2022 -3,92%
2021 6,96%
2020 -7,01%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,57%
2 Jahre 1,19%
3 Jahre 3,08%
4 Jahre 0,46%
5 Jahre 1,96%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Prüfen und vergleichen

Wähle ein Depot oder eine Polizze und berechne ALLE Kosten und Steuern

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0103598305
WKN
926200
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
52.16 Mio. EUR
Auflagedatum
15.11.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,26%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

IP FDS-IP BOND-SELECT I
4,11%
LAND NRW MTN.LSA R.1511
4,06%
ASML HOLDING EO -,09
3,60%
EU 22/53 MTN
3,47%
SIEMENS AG NA O.N.
3,37%
SAP SE O.N.
3,16%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
3,11%
DT.TELEKOM AG NA
2,73%
AXA S.A. INH. EO 2,29
2,70%
UNILEVER PLC LS-,031111
2,68%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.