UniSector: BasicIndustries A (LU0101442050)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 84. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 6,45%
2023 8,24%
2022 2,95%
2021 21,00%
2020 8,04%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,24%
2 Jahre 5,56%
3 Jahre 10,48%
4 Jahre 9,86%
5 Jahre 12,64%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0101442050
WKN
921555
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
127.65 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Industrie
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,88%
Transaktionskosten
0,47%
Performancegebühr
25%
All-in-fee
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
84
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDE PLC EO -,001
5,11%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
4,18%
EXXON MOBIL CORP.
3,88%
RIO TINTO PLC LS-,10
3,76%
ANGLO AMERICAN DL-,54945
3,71%
AGNICO EAGLE MINES LTD.
3,42%
SHELL PLC EO-07
2,88%
SHIN-ETSU CHEM.
2,83%
FREEPORT-MCMORAN INC.
2,55%
CRH PLC EO-,32
2,42%

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