Generali Komfort Balance DX EUR - Accumulation (LU0100842029)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 9,47%
2024 5,11%
2023 10,99%
2022 -16,80%
2021 8,94%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,11%
2 Jahre 8,01%
3 Jahre -0,99%
4 Jahre 1,41%
5 Jahre 1,61%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0100842029
WKN
921700
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
200.68 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Gregor RADNIKOW

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Euroland
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das vorrangige Ziel des Fonds besteht darin, seinen Kapitalzuwachs zu maximieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Anlageportfolio und dem Kapitalerhalt sowie auf der Outperformance gegenüber seinem Referenzindex. Das Vermögen des Fonds wird in erster Linie in Aktien- und Anleihefonds investiert. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf den wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone. Der Fonds kann auch Anteile an gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie einer Reihe von offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

HSBC GIF-EUROLAND EQ-X
7,97%
GIS Euro Bond AX
7,33%
EUR.SPEC.MGSEC EIEOA
6,33%
XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C
6,32%
CARMIG.P.-CREDIT WEOA
5,95%
M+G(L)IF1-EUR.ST.VAL.JIEO
5,64%
JHH-JHH EUROLAND G2 AEO
5,60%
BGF-EURO-MARKETS I2 EO
5,02%
JPM EUSTVA I2 HGDEOA
4,68%
AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOA
4,51%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht