G Komfort Balance Fund DX EUR (LU0100842029)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   4,20%
2023  10,99%
2022 -16,80%
2021   8,94%
2020   2,44%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,00%
2 Jahre  -3,90%
3 Jahre   0,20%
4 Jahre   0,76%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0100842029
WKN
921700
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
190.36 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Gregor RADNIKOW

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Euroland
Laufende Kosten
2,20%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das vorrangige Ziel des Fonds besteht darin, seinen Kapitalzuwachs zu maximieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Anlageportfolio und dem Kapitalerhalt sowie auf der Outperformance gegenüber seinem Referenzindex. Das Vermögen des Fonds wird in erster Linie in Aktien- und Anleihefonds investiert. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf den wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone. Der Fonds kann auch Anteile an gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie einer Reihe von offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

JHH-JHH EUROLAND G2 AEO
7,56%
GIS Euro Bond AX
7,45%
AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOA
7,14%
EUR.SPEC.MGSEC EIEOA
7,00%
XTR.EURO STOXX 50 1D
6,12%
HSBC GIF-EUROLAND EQ-X
5,56%
CARMIG.P.-CREDIT WEOA
5,45%
Deutsche Invest I Top Eurola.FC
5,45%
XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C
4,98%
ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF
4,74%

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