Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0097116437
- WKN
- 926088
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2063.52 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.07.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eurizon Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Andrea Giannotta
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,44%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Märkte für kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Q Unternehmensschuldtitel: 20% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Nicht auf EUR lautende Anlagen werden gegenüber dem EUR abgesichert. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- REP. FSE 15-25 O.A.T.
- 6,12%
- ITALIEN 23/26
- 5,04%
- SPANIEN 16-26
- 4,49%
- FRANKREICH 23/26 O.A.T.
- 4,27%
- SPANIEN 22/25
- 3,82%
- REP. FSE 16-26 O.A.T.
- 3,80%
- BUNDANL.V.16/26
- 3,06%
- BUND SCHATZANW. 23/25
- 3,04%
- SPANIEN 20/25
- 2,84%
- ITALIEN 22/25
- 2,65%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
EF Bd.EUR Sh.T.LTE ZD EUR
|
0,29%
|
