CT (Lux) American IU USD (LU0096364715)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 87. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.02.2024)   7,92%
2023  17,49%
2022 -15,68%
2021  36,64%
2020  11,32%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  17,49%
2 Jahre  -0,47%
3 Jahre  10,62%
4 Jahre  10,80%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0096364715
WKN
523325
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1005.86 Mio. USD
Auflagedatum
21.05.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Threadneedle Management Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsmanager
Nicolas Janvier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,90%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,75%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
87
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von US-amerikanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die in den USA eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den S&P 500 Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
7,57%
NVIDIA CORP. DL-,001
4,28%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,08%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,80%
LAM RESEARCH CORP. DL-001
3,20%
ELI LILLY
2,85%
SHERWIN-WILLIAMS DL 1
2,77%
BROADCOM INC. DL-,001
2,71%
VOYA FINANCIAL INC.DL-,01
2,64%
INTUITIVE SURGIC. DL-,001
2,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

24 Tranchen Kosten
CT (Lux) American DEH EUR
ISIN
LU0198731530
WKN
A0PAN0
2,15%
CT (Lux) American DU EUR
ISIN
LU0757425177
WKN
A1JVKE
2,15%
CT (Lux) American DU USD
ISIN
LU0096364046
WKN
935520
2,15%
CT (Lux) American AEH EUR
ISIN
LU0198731290
WKN
A0DPBK
1,80%
CT (Lux) American AU EUR
ISIN
LU0757425094
WKN
A1JVKD
1,80%
CT (Lux) American AU USD
ISIN
LU0061475181
WKN
974980
1,80%
CT (Lux) American 1E EUR
ISIN
LU1868836161
WKN
A2N4W7
1,67%
CT (Lux) American 1EH EUR
ISIN
LU1868836245
WKN
A2N4W8
1,67%
CT (Lux) American 1EP EUR
ISIN
LU1868836328
WKN
A2N4W9
1,67%
CT (Lux) American 1U USD
ISIN
LU1868836591
WKN
A2N4XA
1,67%
CT (Lux) American W USD
ISIN
LU0043004323
WKN
935521
1,50%
CT (Lux) American 8E EUR
ISIN
LU1868837052
WKN
A2N4XF
1,10%
CT (Lux) American 8U USD
ISIN
LU1868837136
WKN
A2N4XG
1,10%
CT (Lux) American 2E EUR
ISIN
LU1868836674
WKN
A2N4XB
1,06%
CT (Lux) American 2U USD
ISIN
LU1868836757
WKN
A2N4XC
1,06%
CT (Lux) American ZE EUR
ISIN
LU1815331456
WKN
A2JK0A
1,00%
CT (Lux) American ZEH EUR
ISIN
LU0957795064
WKN
A2JMWA
1,00%
CT (Lux) American ZU USD
ISIN
LU0957794687
WKN
A2JM1B
1,00%
CT (Lux) American IEH EUR
ISIN
LU0329575285
WKN
A0Q184
0,90%
CT (Lux) American IU EUR
ISIN
LU0757425250
WKN
A1JVKF
0,90%
CT (Lux) American 3EH EUR
ISIN
LU1868836831
WKN
A2N4XD
0,88%
CT (Lux) American 3U USD
ISIN
LU1868836914
WKN
A2N4XE
0,88%
CT (Lux) American 9EH EUR
ISIN
LU1868837219
WKN
A2N4XH
0,84%
CT (Lux) American 9U USD
ISIN
LU1868837300
WKN
A2N4XJ
0,84%

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