Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Value Equity USD B (LU0095507397)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 59.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -3,68%
2024 15,27%
2023 9,39%
2022 2,19%
2021 35,02%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 15,27%
2 Jahre 12,29%
3 Jahre 8,82%
4 Jahre 14,85%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0095507397
WKN
798956
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
31.03 Mio. USD
Auflagedatum
08.04.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
2,20%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
1,25%
Mindestkaufvolumen
$ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Teilfonds (nachfolgend der "Fonds") besteht darin, möglichst hohe Kapitalzuwächse in US-Dollar zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung wird der Fonds vorrangig in US- amerikanische Unternehmen investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPMORGAN CHASE DL 1
3,41%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
2,57%
EXXON MOBIL CORP.
2,17%
Source Utilities S&P US Se.Se.UCITS ETF
2,14%
BANK AMERICA DL 0,01
1,91%
FIRST TRUST SMID RISING DIVIDE FT SMID RIS DIV AC UCITS ETF
1,64%
PEPSICO INC. DL-,0166
1,55%
3M CO. DL-,01
1,54%
PFIZER INC. DL-,05
1,47%
INVESCOMI US REAL ESTATE
1,47%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht