Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone (EUR) R - Cap (LU0094707279)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	11,02%
2024	10,31%
2023	14,75%
2022	-14,93%
2021	27,51%
2020	-2,92%
2019	20,89%
2018	-18,09%
2017	12,24%
2016	6,46%
2015	15,48%
2014	5,11%
2013	24,89%
2012	14,79%
2011	-13,40%
2010	-0,38%
2009	21,11%
2008	-41,54%
2007	6,21%
2006	15,46%
2005	18,02%
2004	8,29%
2003	17,42%
2002	-31,94%
2001	-17,00%
2000	-3,69%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,31%
2 Jahre	12,51%
3 Jahre	2,50%
4 Jahre	8,25%
5 Jahre	5,92%
6 Jahre	8,28%
7 Jahre	4,05%
8 Jahre	5,04%
9 Jahre	5,19%
10 Jahre	6,18%
11 Jahre	6,08%
12 Jahre	7,53%
13 Jahre	8,08%
14 Jahre	6,38%
15 Jahre	5,91%
16 Jahre	6,81%
17 Jahre	3,09%
18 Jahre	3,26%
19 Jahre	3,87%
20 Jahre	4,53%
21 Jahre	4,71%
22 Jahre	5,25%
23 Jahre	3,28%
24 Jahre	2,34%
25 Jahre	2,09%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0094707279
WKN: 921200
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 601.66 Mio. EUR
Auflagedatum: 07.06.1999
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Societe Generale Luxembourg
Fondsmanager: Swiss Life Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Euroland
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 1,64%
Transaktionskosten: 0,59%
Administrationsgebühr: 0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,07%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt an, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Teilfonds nimmt Offenlegungen gemaß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung vor. Der Teilfonds investiert in oder hat Exposure gegenüber einem diversifizierten Portfolio von Aktien von Untemehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Diese Anlagen stammen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europaischen Währungsunion. Der Teilfonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermogens in andere Finanzinstrumente investieren.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

SAP SE: 5,79%
ASML HOLDING NV: 5,59%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG: 3,19%
AIR LIQUIDE SA: 3,07%
RHEINMETALL AG: 2,47%
PROSUS NV: 2,46%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG: 2,44%
SIEMENS AG-REG: 2,38%
ENEL SPA: 2,34%
UNICREDIT SPA: 2,26%

4 Tranchen	Kosten
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone (EUR) SF - Cap ISIN LU2872906917 WKN A40MY4	3,15%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone (EUR) I - Cap ISIN LU1247740126 WKN A14U7W	1,29%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone (EUR) AM - Cap ISIN LU1681197395 WKN A2DXJT	0,84%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone (EUR) S - Cap ISIN LU1345324757 WKN A2AD2X	0,70%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.