F.Euro Government Bond Fd.A EUR (LU0093669546)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -0,50%
2023   5,86%
2022 -16,56%
2021  -4,81%
2020   6,12%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,86%
2 Jahre  -6,01%
3 Jahre  -5,61%
4 Jahre  -2,81%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0093669546
WKN
989669
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
105.95 Mio. USD
Auflagedatum
08.01.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Franklin Templeton International Services SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
D. Zahn, R. MacPhee, J. Beck, S. Desai

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,02%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,14%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Franklin Euro Government Bond Fund(der "Fonds") ist bestrebt, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne erzielt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDESOBL.V.20/25
12,10%
SPANIEN 23/33
9,93%
NEDERLD 20/27
8,64%
OESTERREICH 24/24 ZO
6,00%
EU 22/33 MTN
5,98%
ITALIEN 21/32
4,50%
SPANIEN 22/32
4,05%
OESTERREICH 22/32 MTN
3,63%
BUNDANL.V.23/53
3,18%
BUNDANL.V.20/30
2,96%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
F.Euro Government Bond Fd.N EUR
ISIN
LU0188151251
WKN
A0B9J8
1,37%
F.Euro Government Bond Fd.I EUR
ISIN
LU0195953582
WKN
A0B6ZH
0,52%
F.Euro Government Bond Fd.I EUR
ISIN
LU0923958390
WKN
A1T95A
0,52%
F.Euro Government Bond Fd.Y EUR
ISIN
LU2125249727
WKN
A2P0XF
0,10%