Bethmann HAL Multi Asset Dynamic RT (LU0090344473)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.09.2026) 9,39%
2025 6,28%
2024 12,53%
2023 14,18%
2022 -9,75%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,28%
2 Jahre 9,36%
3 Jahre 10,95%
4 Jahre 5,36%
5 Jahre 6,92%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0090344473
WKN
988701
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
49.87 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Fondsmanager
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,92%
Transaktionskosten
0,36%
Performancegebühr
20%
Anlageberatergebühr
0%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich Schwellenländer, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, mindestens 51 % seines Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienindexfonds (inkl. ETFs), ADRs, GDRs, Partizipationsscheine sowie Genussscheine mit Aktiencharakter zuzüglich marktkonforme Optionen und Futures auf Aktien oder Aktienindizes und abzüglich marktgegenläufige Optionen und Futures auf Aktien oder Aktienindizes. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD
6,55%
Apple Inc.
4,62%
X(IE) - MSCI USA 1C
4,25%
Microsoft Corp.
3,86%
NVIDIA Corp.
3,18%
ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD
3,04%
Amazon.com Inc.
2,67%
Alphabet Inc.
2,66%
IS MSCI EM U.ETF USD D
1,91%
ITALIEN 21/32
1,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Bethmann HAL Multi Asset Dynamic RA
ISIN
LU0377767180
WKN
HAFX2Z
2,17%

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Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)