HAL Multi Asset Dynamic RT (LU0090344473)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 7,51%
2023 14,18%
2022 -9,75%
2021 13,36%
2020 1,79%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 14,18%
2 Jahre 1,51%
3 Jahre 5,32%
4 Jahre 4,42%
5 Jahre 8,87%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Prüfen und vergleichen

Wähle ein Depot und berechne ALLE Kosten und Steuern

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0090344473
WKN
988701
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
46.11 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Lampe Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,19%
Transaktionskosten
0,21%
Performancegebühr
20%
Anlageberatergebühr
0%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich Schwellenländer, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, mindestens 51 % in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds (inkl. ETFs), ADRs, GDRs, Partizipationsscheine sowie Genussscheine mit Aktiencharakter. Daneben kann der Fonds weltweit, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, Renten erwerben. Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinalten, Aktienanleihen und REITs können jeweils bis zu 10 % des Nettofondsvermögens erworben werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

H & A Aktien Global B
8,50%
BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD
5,22%
APPLE INC.
3,29%
MICROSOFT DL-,00000625
3,23%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,96%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,18%
EU 22/33 MTN
1,98%
COSTCO WHOLESALE DL-,005
1,74%
SAP SE O.N.
1,72%
ELI LILLY
1,68%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
HAL Multi Asset Dynamic RA
ISIN
LU0377767180
WKN
HAFX2Z
2,22%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.