UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD), Anteilsklasse P-acc, USD (LU0085953304)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.06.2024) 7,35%
2023 5,04%
2022 -4,60%
2021 27,44%
2020 5,14%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,04%
2 Jahre 0,11%
3 Jahre 8,49%
4 Jahre 7,65%
5 Jahre 11,68%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0085953304
WKN
988083
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
205.64 Mio. USD
Auflagedatum
27.05.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Matthew Konosky, Scott Wilkin, Caroline Wallace

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Gesundheit/Pharma
Region
Global
Laufende Kosten
1,83%
Transaktionskosten
0,09%
All-in-fee
1,71%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
83
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Gesundheitssektor. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis gründlicher Analysen unserer Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Segmenten des Sektors mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ELI LILLY
10,25%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
9,01%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
7,15%
KONINKL. PHILIPS EO -,20
5,76%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
5,05%
SANDOZ GROUP AG SF -,05
5,00%
MODERNA INC. DL-,0001
4,34%
INTUITIVE SURGIC. DL-,001
4,05%
DEXCOM INC. DL-,001
3,97%
ALCON AG NAM. SF -,04
3,82%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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