Portfolio G (LU0076530269)

Kurswert (NAV) per 01.12.2020:

€ 110,23
€ -0,46 (-0,41%)
ISIN
LU0076530269
WKN
986954
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Auflagedatum
05.05.1997
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Laufende Kosten
0,68%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
49.57 Mio. EUR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
62
Ziel des Fonds ist es, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Im Rahmen der Anlageziele strebt der Fonds folgende Vermögensaufteilung an: ca. 30% internationale Aktieneinzelwerte und Aktienfonds mit Fokus auf Europa (davon 2/3 Europa und 1/3 Welt). Ca. 70% in Renten internationaler Emittenten mit Schwerpunkt auf europäische Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe. Jedoch kann die strategische Vermögensallokation je nach Marktlage variieren.

Chart

MARKETVALUE CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

MSIF US Advantage Z USD
6,71%
SOP NonEuroQualitätsanleihen I
6,29%
JPM Euro Liq.C(Acc)
5,09%
Ceske Drahy AS 1,875% 25.05.2023
3,93%
Deutsche Pfandbriefbank AG 1,5% 18.03.2020
3,89%
Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 04.03.2022
3,84%
UniCredit SpA 1,875% 31.01.2019
3,83%
BAT International Finance PLC 1% 23.05.2022
3,81%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
3,81%
Capgemini SE 0,5% 09.11.2021
3,79%

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