Portfolio G (LU0076530269)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   3,43%
2023   0,03%
2022  -7,90%
2021   5,44%
2020  -0,76%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   0,03%
2 Jahre  -4,02%
3 Jahre  -0,96%
4 Jahre  -0,91%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0076530269
WKN
986954
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
37.44 Mio. EUR
Auflagedatum
05.05.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,79%
Transaktionskosten
0,04%
Anlageberatergebühr
0,45%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Im Rahmen der Anlageziele strebt der Fonds folgende Vermögensaufteilung an: ca. 30% internationale Aktieneinzelwerte und Aktienfonds mit Fokus auf Europa (davon 2/3 Europa und 1/3 Welt). Ca. 70% in Renten internationaler Emittenten mit Schwerpunkt auf europäische Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe. Jedoch kann die strategische Vermögensallokation je nach Marktlage variieren.

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

MSIF US Advantage Z USD
6,71%
SOP NonEuroQualitätsanleihen I
6,29%
JPM Euro Liq.C(Acc)
5,09%
Ceske Drahy AS 1,875% 25.05.2023
3,93%
Deutsche Pfandbriefbank AG 1,5% 18.03.2020
3,89%
Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 04.03.2022
3,84%
UniCredit SpA 1,875% 31.01.2019
3,83%
BAT International Finance PLC 1% 23.05.2022
3,81%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
3,81%
Capgemini SE 0,5% 09.11.2021
3,79%

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