Tweedy Browne Intl Value SFR A1 (LU0076398725)

C

Kurswert per 16.02.2021

€ +1,96
€ 43,98

Qualität

B
77von 100

Kosten

D
1,59%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0076398725
WKN
987163
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
31.10.1996
KAG
Tweedy, Browne Company LLC
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Tweedy, Browne Company LLC
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,59%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
1,25%
Depotgebühr
0,75%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Mindestkaufvolumen
CHF 10.000,00
Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalzuwachs an, indem er das Teilfondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von nicht-US-amerikanischen Unternehmen investiert. Bis zu 20% des Nettoinventarwerts kann in Wertpapiere von US-amerikanischen Unternehmen investiert werden. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -1,73%
2019  15,37%
2018  -3,08%
2017   4,14%
2016   6,95%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,73%
2 Jahre   6,48%
3 Jahre   3,19%
4 Jahre   3,43%
5 Jahre   4,12%
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Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Nestle
6,50%
Alphabet Inc.
6,20%
Berkshire Hathaway
6,20%
Diageo PLC
4,60%
Roche Holding
4,30%
Novartis
3,80%
Zurich Insurance Group
3,60%
Heineken
2,90%
Safran SA
2,90%
DBS Group Holdings
2,80%

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