Tweedy Browne Intl Value SFR A1 (LU0076398725)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

77 von 100

Kosten

1,55% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,73%
2019  15,37%
2018  -3,08%
2017   4,14%
2016   6,95%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,73%
2 Jahre   6,48%
3 Jahre   3,19%
4 Jahre   3,43%
5 Jahre   4,12%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0076398725
WKN
987163
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
31.10.1996
KAG
Tweedy, Browne Company LLC
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Tweedy, Browne Company LLC
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,55%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
1,25%
Depotgebühr
0,75%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Mindestkaufvolumen
CHF 10.000,00
fynup-Ratio
77 von 100
Der Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals der Anleger und eine zufriedenstellende Rendite durch Kapitalzuwachs an, indem er das Teilfondsvermögen hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von nicht-US-amerikanischen Unternehmen investiert. Bis zu 20% des Nettoinventarwerts kann in Wertpapiere von US-amerikanischen Unternehmen investiert werden. Er kann des Weiteren in Anleihen und liquide Finanzanlagen investieren. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegt, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasuries) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Einlagen (overnight bank deposits).

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Berkshire Hathaway
4,50%
Nestle
4,50%
Alphabet Inc.
4,30%
Diageo PLC
4,00%
Alphabet Inc..
3,90%
GlaxoSmithKline PLC
3,40%
Roche Holding
3,20%
CNH Industrial
2,70%
Fresenius SE & Co.
2,60%
Safran SA
2,50%

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