Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP - EUR (LU0076315455)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) -0,34%
2023 4,31%
2022 -12,64%
2021 -2,41%
2020 3,16%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,31%
2 Jahre -4,54%
3 Jahre -3,84%
4 Jahre -2,13%
5 Jahre -0,75%
Mehr...

Prüfen und vergleichen

Wähle ein Depot und berechne ALLE Kosten und Steuern

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0076315455
WKN
986135
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
5156.11 Mio. EUR
Auflagedatum
05.07.1996
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Nordea Investment Funds SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
JP Morgan SE - Luxembourg branch
Fondsmanager
Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,19%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BCA PASCH.SI 19/26 MTN
2,64%
ITALIEN 23/53
1,94%
ROYAL BK CDA 22/27 MTN
1,84%
GRIECHENLAND 21/52
1,73%
GRIECHENLAND 20/30
1,64%
UNIC.BK CZ+S 22/27
1,51%
SPANIEN 22/52
1,44%
UNICREDIT 23/30 MTN
1,42%
CIE FIN.FONC 23/31 MTN
1,36%
CIE FIN.FONC 21/29 MTN
1,25%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - E - EUR
ISIN
LU0173776989
WKN
593064
1,79%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HB - USD
ISIN
LU2633328492
WKN
A3EP3P
1,06%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AP - EUR
ISIN
LU0733666746
WKN
A14NKA
1,04%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP - NOK
ISIN
LU0173920348
WKN
358471
1,04%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AC - EUR
ISIN
LU1975652923
WKN
A2PG7G
0,84%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BC - EUR
ISIN
LU0733667710
WKN
A11811
0,84%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BN - EUR
ISIN
LU2585965283
WKN
A3D8D1
0,72%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI - CHF
ISIN
LU0772947080
WKN
A12B0S
0,66%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI - GBP
ISIN
LU0733670185
WKN
A2JL56
0,65%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI - USD
ISIN
LU1059911856
WKN
A118T4
0,64%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AI - EUR
ISIN
LU0733665771
WKN
A1XD4K
0,63%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BI - EUR
ISIN
LU0539144625
WKN
A1JSDN
0,63%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - Y - EUR
ISIN
LU0994717782
WKN
A3C3SM
0,25%