UBS(Lux)S.F.-Equity S.(EUR)P a.EUR (LU0073129206)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.11.2023)   6,60%
2022 -19,66%
2021  16,48%
2020   4,95%
2019  19,00%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -19,66%
2 Jahre  -3,27%
3 Jahre  -0,60%
4 Jahre   3,97%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0073129206
WKN
986912
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
58.05 Mio. EUR
Auflagedatum
04.04.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Ökologie/Ethik
Region
Global
Laufende Kosten
2,05%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
1,92%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien. Die Allokation in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten, ist gering. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A
18,07%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
18,05%
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI EMU ESG UNIVERSAL LOW CARBON-A- EUR
11,94%
UBSIETFMSCIACWI ADLD
9,50%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA
9,41%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA
7,58%
UBS(L)E.-L.T.TH U-X-DLA
6,39%
UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC
6,30%
UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA
5,06%
UBS(LUX)MNY MKT EO U-XAC.
3,77%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
UBS (Lux) S.F.-Equity S. (EUR) N a.EUR
ISIN
LU0167296390
WKN
789603
2,11%
UBS (Lux) S.F.-Equity S. (EUR) Q a.EUR
ISIN
LU0941351339
WKN
A1XA15
1,28%
UBS (Lux) S.F.-Equity S. (EUR) IA3 a.EUR
ISIN
LU2191001754
WKN
A2P678
0,89%

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