UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR (LU0073129206)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	10,90%
2024	10,36%
2023	11,14%
2022	-19,66%
2021	16,48%
2020	4,95%
2019	19,00%
2018	-11,87%
2017	14,26%
2016	4,84%
2015	3,06%
2014	6,05%
2013	18,40%
2012	13,83%
2011	-11,41%
2010	9,37%
2009	24,13%
2008	-39,01%
2007	-0,57%
2006	12,57%
2005	19,76%
2004	8,18%
2003	13,42%
2002	-29,98%
2001	-13,80%
2000	-4,52%
1999	34,85%
1998	5,80%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,36%
2 Jahre	10,75%
3 Jahre	-0,49%
4 Jahre	3,51%
5 Jahre	3,79%
6 Jahre	6,18%
7 Jahre	3,39%
8 Jahre	4,69%
9 Jahre	4,71%
10 Jahre	4,54%
11 Jahre	4,68%
12 Jahre	5,76%
13 Jahre	6,36%
14 Jahre	4,98%
15 Jahre	5,27%
16 Jahre	6,36%
17 Jahre	2,93%
18 Jahre	2,74%
19 Jahre	3,23%
20 Jahre	4,00%
21 Jahre	4,20%
22 Jahre	4,60%
23 Jahre	2,79%
24 Jahre	2,04%
25 Jahre	1,77%
26 Jahre	2,88%
27 Jahre	2,98%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0073129206
WKN: 986912
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 59.98 Mio. EUR
Auflagedatum: 04.04.1997
Geschäftsjahresbeginn: 1. February
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 2,04%
Transaktionskosten: 0,01%
All-in-fee: 1,92%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 71
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien. Die Allokation in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten, ist niedrig. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

UBSIETFMSCIACWI ADLD: 16,69%
UBS(I)E.E.UN. AEOA: 13,34%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA: 11,55%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA: 10,33%
UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A: 8,15%
ISHSIV-MSCI EMU ESG S.EOA: 8,10%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA: 7,75%
UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC: 5,21%
UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA: 5,11%
UBS(L)E.-L.T.TH U-X-DLA: 5,09%

3 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) , Anteilsklasse N-acc, EUR ISIN LU0167296390 WKN 789603	2,11%
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) , Anteilsklasse Q-acc, EUR ISIN LU0941351339 WKN A1XA15	1,29%
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) , Anteilsklasse I-A3-acc, EUR ISIN LU2191001754 WKN A2P678	0,88%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.