Best-in-One Balanced A (EUR) (LU0072229809)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   5,57%
2023   5,62%
2022 -10,42%
2021   9,33%
2020  10,10%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,62%
2 Jahre  -2,73%
3 Jahre   1,13%
4 Jahre   3,30%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0072229809
WKN
986616
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
137.54 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Frederik Fischer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,78%
All-in-fee
1,4%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum bezogen auf ein fiktives Portfolio, welches zu 40% in internationale Aktienmärkte und zu 60% in risikoärmere Anlageklassen investiert, zu erwirtschaften. Wir können unbeschränkt in andere Fonds investieren, wobei höchstens 60% des Fondsvermögens in Aktienfonds, zwischen 20% und 60% des Fondsvermögens in Rentenfonds und höchstens 20% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds angelegt werden dürfen. In Fonds, die einem Schwellenland zugeordnet sind, dürfen höchstens 25% des Fondsvermögens investiert werden. In Rentenfonds, die den Sektoren Hochzins-, Wandel- oder Unternehmensanleihen zugeordnet werden, dürfen jeweils oder insgesamt höchstens 25% des Fondsvermögens angelegt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Top-Ten Titel

BLUEBAY FDS-IN.G.E.A.B.IE
11,33%
DNB FD-DNB TECHNOL. IACEO
5,54%
GIO-EMCORPHYDT E4DLA
5,17%
TWELVE CAT BOND SI2-JSSEO
3,69%
MAN F.-M.GLG J.CA.E.IXXHE
3,66%
AGIF-ALZ GL.EQ.GROW.WT9EO
3,60%
ARAMEA RENDITE PLUS A
3,55%
USA 30.04.2024 2,5
3,53%
EDR-FINL BDS NC EUR
3,51%
HELIUM FD-HEL.PERF.SCEO
3,38%

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