Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0071005408
- WKN
- 986905
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 04.04.1997
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE
- Fondsmanager
- Ziyi Zhao, Gregory, Wise
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,21%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 3%
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 319.60 Mio. CHF
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- New Zealand Government Bond 2,5% 20.09.2040
- 4,06%
- New Zealand Government Bond 2,5% 20.09.2035
- 3,39%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 3,19%
- United States Treasury Note/Bond 3% 15.05.2047
- 2,59%
- Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28.02.2048
- 2,47%
- TREASURY NOTE
- 2,33%
- CHINA DEVELOPMENT BANK
- 1,79%
- New Zealand Government Bond 3% 20.09.2030
- 1,49%
- JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24
- 1,40%
- Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037
- 1,37%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| Hellobank | Depot mit Berater (alle Fonds) |
Tranchen
| 12 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
UBS (Lux) Bd.F.-Global Flex.P a.CAD H
|
56
|
1,26%
|
77
|
|
B
|
UBS (Lux) Bd.F.-Global Flex.P a.CHF
|
73
|
1,21%
|
77
|
|
C
|
UBS (Lux) Bd.F.-Global Flex.P a.EUR H
|
60
|
1,26%
|
77
|
|
D
|
UBS (Lux) Bd.F.-Global Flex.P a.GBP H
|
1,26%
|
77
|
|
|
D
|
UBS (Lux) Bd.F.-Global Flex.P a.GBP H
|
1,26%
|
77
|
|
|
C
|
UBS (Lux) Bd.F.-Global Flex.P a.JPY H
|
59
|
1,22%
|
77
|
|
D
|
UBS (Lux) Bd.F.-Global Flex.P a.USD H
|
1,26%
|
77
|
|
|
C
|
UBS (Lux) Bd.F.-Global Flex.P d.CAD H
|
56
|
1,26%
|
77
|
|
C
|
UBS (Lux) Bd.F.-Global Flex.P d.EUR H
|
60
|
1,26%
|
77
|
|
C
|
UBS (Lux) Bd.F.-Global Flex.P d.JPY H
|
52
|
1,19%
|
77
|
|
D
|
UBS (Lux) Bd.F.-Global Flex.P d.USD H
|
1,26%
|
77
|
|
|
D
|
UBS (Lux) Bd.F.-Global Flex.Q a.CHF
|
0,67%
|
77
|
|