LiLux Convert P (LU0069514817)

B

Kurswert per 15.06.2021

€ -0,39
€ 249,72

Qualität

B
68von 100

Kosten

A
0%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0069514817
WKN
986275
Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
01.08.1996
KAG
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
VP Bank (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
NOBIS Asset Management S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
154.26 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
fynup-Ratio
68 von 100
Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen und sonstige feste Wertpapiere internationaler Emittenten. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie jede freie konvertierbare Währung laufen. Für den Fonds können Kredite, die ausschließlich zu Anlagezwecken Verwendung finden, aufgenommen werden. Diese Kredite dienen hauptsächlich zur Währungsabsicherung.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,55%
2019  11,16%
2018  -1,07%
2017  -3,53%
2016   6,80%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,55%
2 Jahre   5,14%
3 Jahre   3,03%
4 Jahre   1,35%
5 Jahre   2,42%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
99,50%
Aktien
0,50%

Länder

Japan
28,00%
Südafrika
10,00%
Schweden
9,00%
Frankreich
7,00%
Deutschland
7,00%
Hongkong
7,00%
Schweiz
7,00%
Dänemark
6,00%
Südkorea
5,50%
Malaysia
4,50%

Branchen

Pharmazeutika/Biotechnologie
23,00%
Gewerbliche Dienstleistung
19,00%
Banken
18,00%
diverse Branchen
11,00%
Energiedienstleistung
11,00%
Bergbau Metalle/Mineralien
7,00%
Versicherung
4,50%
Immobilien
4,00%
andere Wertpapierklasse
2,50%

Emittenten

Wandelanleihen
66,00%
Bankschuldverschreibung
14,00%
Unternehmensanleihen
10,00%
sonstige Anleihen
7,50%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
2,00%

Ratings

kein Rating
51,00%
mittlere Bonität IG
37,00%
hohe Bonität
12,00%

Währungen

Euro
54,00%
US-Dollar
27,00%
Schwedische Krone
8,75%
Norwegische Krone
6,50%
Singapur-Dollar
3,75%

Top-Ten Titel

3,25 % Telia 17/77
7,39%
0 % Glencore Funding LLC 18/25
6,93%
0 % Carrefour CV 17/23
6,42%
FRN Danske Bank 19/24
6,29%
4,296 % Deutsche Bank 28
5,83%
0 % LG Chem 18/21
5,58%
Lixil Group Corp
5,27%

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