Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0069514817
- WKN
- 986275
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 01.08.1996
- KAG
- VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- VP Bank (Luxembourg) S.A.
- Fondsmanager
- NOBIS Asset Management S.A.
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 154.26 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000,00
- fynup-Ratio
- 68 von 100
Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen und sonstige feste Wertpapiere internationaler Emittenten. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie jede freie konvertierbare Währung laufen. Für den Fonds können Kredite, die ausschließlich zu Anlagezwecken Verwendung finden, aufgenommen werden. Diese Kredite dienen hauptsächlich zur Währungsabsicherung.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 99,50%
- Aktien
- 0,50%
Länder
- Japan
- 28,00%
- Südafrika
- 10,00%
- Schweden
- 9,00%
- Frankreich
- 7,00%
- Deutschland
- 7,00%
- Hongkong
- 7,00%
- Schweiz
- 7,00%
- Dänemark
- 6,00%
- Südkorea
- 5,50%
- Malaysia
- 4,50%
Branchen
- Pharmazeutika/Biotechnologie
- 23,00%
- Gewerbliche Dienstleistung
- 19,00%
- Banken
- 18,00%
- diverse Branchen
- 11,00%
- Energiedienstleistung
- 11,00%
- Bergbau Metalle/Mineralien
- 7,00%
- Versicherung
- 4,50%
- Immobilien
- 4,00%
- andere Wertpapierklasse
- 2,50%
Emittenten
- Wandelanleihen
- 66,00%
- Bankschuldverschreibung
- 14,00%
- Unternehmensanleihen
- 10,00%
- sonstige Anleihen
- 7,50%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 2,00%
Ratings
- kein Rating
- 51,00%
- mittlere Bonität IG
- 37,00%
- hohe Bonität
- 12,00%
Währungen
- Euro
- 54,00%
- US-Dollar
- 27,00%
- Schwedische Krone
- 8,75%
- Norwegische Krone
- 6,50%
- Singapur-Dollar
- 3,75%
Top-Ten Titel
- 3,25 % Telia 17/77
- 7,39%
- 0 % Glencore Funding LLC 18/25
- 6,93%
- 0 % Carrefour CV 17/23
- 6,42%
- FRN Danske Bank 19/24
- 6,29%
- 4,296 % Deutsche Bank 28
- 5,83%
- 0 % LG Chem 18/21
- 5,58%
- Lixil Group Corp
- 5,27%