LiLux Convert P (LU0069514817)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

68 von 100

Kosten

0% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.05.2022)  -0,83%
2021  12,48%
2020  -0,55%
2019  11,16%
2018  -1,07%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  12,48%
2 Jahre   5,77%
3 Jahre   7,53%
4 Jahre   5,32%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0069514817
WKN
986275
Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Auflagedatum
01.08.1996
KAG
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
VP Bank (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
NOBIS Asset Management S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
177.22 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
fynup-Ratio
68 von 100
Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen und sonstige feste Wertpapiere internationaler Emittenten. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie jede freie konvertierbare Währung laufen. Für den Fonds können Kredite, die ausschließlich zu Anlagezwecken Verwendung finden, aufgenommen werden. Diese Kredite dienen hauptsächlich zur Währungsabsicherung.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

0?% Glencore Funding LLC 18/25
9,36%
3,25?% Telia 17/77
7,62%
FRN Danske Bank 19/24
7,53%
4,296?% Deutsche Bank 13/28
6,61%
SFH 23 Agreement (Fac. A2 Com)
6,58%
0% Carrefour CV 18/24
5,54%

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