LiLux Convert P (LU0069514817)
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0069514817
- WKN
- 986275
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Auflagedatum
- 01.08.1996
- KAG
- VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- VP Bank (Luxembourg) S.A.
- Fondsmanager
- NOBIS Asset Management S.A.
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 177.22 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000,00
- fynup-Ratio
- 68 von 100
Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen und sonstige feste Wertpapiere internationaler Emittenten. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie jede freie konvertierbare Währung laufen. Für den Fonds können Kredite, die ausschließlich zu Anlagezwecken Verwendung finden, aufgenommen werden. Diese Kredite dienen hauptsächlich zur Währungsabsicherung.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Währungen
Top-Ten Titel
- 0?% Glencore Funding LLC 18/25
- 9,36%
- 3,25?% Telia 17/77
- 7,62%
- FRN Danske Bank 19/24
- 7,53%
- 4,296?% Deutsche Bank 13/28
- 6,61%
- SFH 23 Agreement (Fac. A2 Com)
- 6,58%
- 0% Carrefour CV 18/24
- 5,54%
