Schroder ISF Italian Eq.B Dis EUR (LU0067017284)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)   1,17%
2023  22,72%
2022 -15,00%
2021  27,50%
2020   0,50%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  22,72%
2 Jahre   2,13%
3 Jahre   9,97%
4 Jahre   7,52%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0067017284
WKN
986251
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
151.49 Mio. EUR
Auflagedatum
22.01.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Hannah Piper, Jack Dempsey

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Italien
Laufende Kosten
2,18%
Transaktionskosten
0,22%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von italienischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug von Gebühren den FTSE Italia All-Share (TR) Index übertrifft.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

UNICREDIT
9,85%
INTESA SANPAOLO
9,83%
STELLANTIS NV EO -,01
8,67%
STMICROELECTRONICS
7,20%
ENEL S.P.A. EO 1
4,73%
PIOVAN S.P.A.
4,46%
TENARIS S.A. DL 1
3,76%
TINEXTA S.P.A.
3,73%
TERNA R.E.N. SPA EO -,22
3,34%
SANLORENZO IN SIGLA SL
3,34%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
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WKN
933394
2,40%
Schroder ISF Italian Eq.A Acc EUR
ISIN
LU0106238719
WKN
933393
1,80%
Schroder ISF Italian Eq.A Dis EUR
ISIN
LU0067016716
WKN
986250
1,80%
Schroder ISF Italian Eq.C Acc EUR
ISIN
LU0106239527
WKN
933395
1,25%
Schroder ISF Italian Eq.IZ Acc EUR
ISIN
LU2016219250
WKN
A2PN12
1,02%
Schroder ISF Italian Eq.I Acc EUR
ISIN
LU0134339687
WKN
540972
0,26%

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