Invesco Euro Bond Fund A accumulation - EUR (LU0066341099)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) -0,38%
2023 7,86%
2022 -17,90%
2021 -2,79%
2020 4,16%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,86%
2 Jahre -5,90%
3 Jahre -4,88%
4 Jahre -2,69%
5 Jahre -0,54%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0066341099
WKN
986051
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
396.69 Mio. EUR
Auflagedatum
01.04.1996
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Gareth Isaac, Luke Greenwood, Lyndon Man, Tom Sartain, Michael Booth

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,04%
Transaktionskosten
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDESOBL.V.23/28 S.187
2,71%
B.T.P. 16-36
2,68%
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
2,07%
FRANKREICH 21/25 O.A.T.
1,84%
GROSSBRIT. 23/33
1,55%
SPANIEN 18-33 FLR
1,42%
BUNDANL.V.23/33
1,34%
ESM 23/33 MTN
1,29%
ITALIEN 23/53
1,27%
EIB EUR.INV.BK 16/36 MTN
1,24%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
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1,83%
Invesco Euro Bond Fund E accumulation - EUR
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WKN
809304
1,28%
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WKN
A0MZ5Z
1,13%
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ISIN
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WKN
A2AFMT
0,81%
Invesco Euro Bond Fund C accumulation - EUR
ISIN
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WKN
987604
0,78%
Invesco Euro Bond Fund Z (CHF hedged) accumulation
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WKN
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0,69%
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WKN
A3CX7X
0,69%
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A2H5HE
0,66%
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WKN
A2H5HF
0,66%
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WKN
A3DF4F
0,57%
Invesco Euro Bond Fund I semi-annual distribution - EUR
ISIN
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WKN
A3CX7W
0,14%