Schroder ISF Swiss Eq.B Dis CHF (LU0063575988)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -1,12%
2023  10,62%
2022 -15,32%
2021  25,35%
2020   3,81%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,62%
2 Jahre  -3,21%
3 Jahre   5,50%
4 Jahre   5,07%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0063575988
WKN
986248
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
191.30 Mio. CHF
Auflagedatum
23.10.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Daniel Lenz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
2,20%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ROCHE HLDG AG GEN.
9,43%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
8,89%
NESTLE NAM. SF-,10
8,76%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
5,80%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
4,99%
UBS GROUP AG SF -,10
3,13%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01
2,86%
TECAN GRP AG NAM.SF 0,10
2,56%
GIVAUDAN SA NA SF 10
2,48%
ALCON AG NAM. SF -,04
2,34%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

15 Tranchen Kosten
Schroder ISF Swiss Eq.A1 Acc CHF
ISIN
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WKN
540992
2,40%
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ISIN
LU0106244360
WKN
933412
2,25%
Schroder ISF Swiss Eq.A Acc EUR H
ISIN
LU1015430058
WKN
A1XCHV
1,68%
Schroder ISF Swiss Eq.A Acc GBP H
ISIN
LU1015430306
WKN
A1XCHX
1,68%
Schroder ISF Swiss Eq.A Acc USD H
ISIN
LU1015430215
WKN
A1XCHW
1,68%
Schroder ISF Swiss Eq.A Acc CHF
ISIN
LU0106244287
WKN
933411
1,65%
Schroder ISF Swiss Eq.A Dis CHF
ISIN
LU0063575806
WKN
986247
1,65%
Schroder ISF Swiss Eq.C Acc CHF
ISIN
LU0106244444
WKN
933413
1,10%
Schroder ISF Swiss Eq.C Dis CHF
ISIN
LU0063576010
WKN
986249
1,10%
Schroder ISF Swiss Eq.Z Acc EUR H
ISIN
LU1281938552
WKN
A140A0
1,01%
Schroder ISF Swiss Eq.Z Acc GBP H
ISIN
LU1281939014
WKN
A140A2
1,01%
Schroder ISF Swiss Eq.Z Acc USD H
ISIN
LU1281938719
WKN
A140A1
1,01%
Schroder ISF Swiss Eq.Z Acc CHF
ISIN
LU1281938040
WKN
A140AY
0,98%
Schroder ISF Swiss Eq.Z Dis CHF
ISIN
LU1281938396
WKN
A140AZ
0,98%
Schroder ISF Swiss Eq.IZ Acc CHF
ISIN
LU2016220936
WKN
A2PPFX
0,86%

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