Schroder ISF QEP Gl.Core C Dis USD (LU0062905749)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 85. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  12,73%
2023  17,24%
2022  -9,07%
2021  36,85%
2020   1,77%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  17,24%
2 Jahre   3,25%
3 Jahre  13,42%
4 Jahre  10,39%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0062905749
WKN
974927
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2735.05 Mio. USD
Auflagedatum
31.10.1995
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
QEP Investment Team, Abercrombie

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,41%
Transaktionskosten
0,18%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
85
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem MSCI World (Net TR) Index liegen, indem er in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
5,01%
APPLE INC.
4,21%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,28%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,84%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
2,04%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,50%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,35%
ELI LILLY
1,23%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,20%
VISA INC. CL. A DL -,0001
1,16%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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ISIN
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WKN
933389
0,59%
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ISIN
LU1236687155
WKN
A14TSQ
0,54%
Schroder ISF QEP Gl.Core IZ Acc USD
ISIN
LU2016217551
WKN
A2PPGQ
0,51%
Schroder ISF QEP Gl.Core X1 Dis USD
ISIN
LU1423899597
WKN
A2JCBX
0,39%
Schroder ISF QEP Gl.Core I Acc USD
ISIN
LU0134338523
WKN
540965
0,23%
Schroder ISF QEP Gl.Core I Dis USD
ISIN
LU0996011911
WKN
A1W8YV
0,23%

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