JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist (LU0058893917)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	-1,96%
2024	11,51%
2023	7,15%
2022	-19,98%
2021	4,33%
2020	6,96%
2019	14,39%
2018	-5,28%
2017	6,46%
2016	3,98%
2015	3,00%
2014	11,71%
2013	9,19%
2012	12,02%
2011	-4,38%
2010	6,78%
2009	13,00%
2008	-22,73%
2007	3,73%
2006	7,55%
2005	19,53%
2004	3,70%
2003	10,76%
2002	-12,67%
2001	-8,58%
2000	-0,93%
1999	21,62%
1998	11,75%
1997	20,45%
1996	9,12%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	11,51%
2 Jahre	9,31%
3 Jahre	-1,48%
4 Jahre	-0,06%
5 Jahre	1,30%
6 Jahre	3,38%
7 Jahre	2,09%
8 Jahre	2,63%
9 Jahre	2,78%
10 Jahre	2,80%
11 Jahre	3,58%
12 Jahre	4,04%
13 Jahre	4,63%
14 Jahre	3,96%
15 Jahre	4,15%
16 Jahre	4,68%
17 Jahre	2,83%
18 Jahre	2,88%
19 Jahre	3,12%
20 Jahre	3,88%
21 Jahre	3,87%
22 Jahre	4,18%
23 Jahre	3,38%
24 Jahre	2,85%
25 Jahre	2,70%
26 Jahre	3,37%
27 Jahre	3,67%
28 Jahre	4,22%
29 Jahre	4,39%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0058893917
WKN: 974406
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 53.46 Mio. EUR
Auflagedatum: 05.07.1995
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Phil Collins

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,86%
Transaktionskosten: 0,33%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 70
Nachhaltigkeit EDA-Score: 85
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der "Teilfonds") besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V. 03/34: 7,07%
BUNDANL.V.98/07.28 II: 7,03%
MICROSOFT DL-,00000625: 4,12%
BUNDANL.V. 07/39 I: 4,05%
SPANIEN 24/34: 3,57%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 3,30%
NVIDIA CORP. DL-,001: 3,10%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 2,90%
REP. FSE 12-27 O.A.T.: 2,67%
ITALIEN 24/39: 2,02%

4 Tranchen	Kosten
JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR acc ISIN LU2427701961 WKN A3EW5V	2,19%
JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR dist ISIN LU1732171027 WKN A2JC4Q	1,70%
JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR acc ISIN LU0950589068 WKN A1W8XP	1,69%
JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) S EUR acc ISIN LU1842716646 WKN A2N5UY	1,44%

Wertpapier Depot
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Fondsgebundene Lebensversicherung
Continentale, Rente Invest RI-Ö - Einmalzahlung (Einmalerlag)
Continentale, Rente Invest RI-Ö - laufende Zahlung (gezillmert)
FWU Life Austria (Skandia), SFD R02 Grand Select Bestandstarif (ungezillmert)
FWU Life Austria (Skandia), SFD R02 Grand Select Vorsorgetarif (ungezillmert)
Helvetia, CleVesto Fondssparplan FLV13F (ungezillmert)
Helvetia, Clevesto Platinum, FLV17P - laufende Zahlung (gezillmert)
Helvetia, Clevesto Platinum, FLVE17P (Einmalerlag)

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.