JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist (LU0058893917)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.05.2024) 3,17%
2023 7,15%
2022 -19,98%
2021 4,33%
2020 6,96%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,16%
2 Jahre -7,40%
3 Jahre -3,64%
4 Jahre -1,10%
5 Jahre 1,82%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0058893917
WKN
974406
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
62.65 Mio. EUR
Auflagedatum
05.07.1995
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Henning Meyer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,18%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der "Teilfonds") besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V. 07/39 I
4,29%
REP. FSE 05-55 O.A.T.
3,54%
MICROSOFT DL-,00000625
3,24%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,22%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,71%
ASML HOLDING EO -,09
2,25%
BUNDANL.V. 03/34
2,07%
NEDERLD 05-37
1,97%
SPANIEN 17-27
1,77%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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LU2427701961
WKN
A3EW5V
2,04%
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ISIN
LU0950589068
WKN
A1W8XP
1,53%

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