JSS Gl.Sar Balanced(EUR)P EUR D (LU0058893917)

C

Kurswert per 13.01.2021

€ -0,12
€ 507,62

Qualität

B
74von 100

Kosten

D
1,84%

Nachhaltigkeit

C
70von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0058893917
WKN
974406
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
05.07.1995
KAG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Henning Meyer
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,84%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,4%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
68.69 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung zu erzielen. Die Schuldtitel können dabei von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben sein.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2019  14,39%
2018  -5,28%
2017   6,46%
2016   3,98%
2015   3,00%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2019)
1 Jahr  14,39%
2 Jahre   4,09%
3 Jahre   4,88%
4 Jahre   4,65%
5 Jahre   4,32%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
2,57%
Amazon.com Inc
2,22%
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2039
2,20%
ASML Holding NV
1,83%
Microsoft Corp
1,68%
Enel SpA
1,63%
ALIBABA GROUP HOLDING
1,62%
Orsted A/S
1,62%
Spain Government Bond 1,5% 30.04.2027
1,58%
French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
1,56%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
FFB - FIL Fondsbank Gmbh mit Berater
Flatex Online direkt (Sparplanfähige Fonds)
Hellobank Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)
Hellobank Online direkt (Sparplanfähige Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Continentale Rente Invest RI-Ö - Einmalzahlung
Continentale Rente Invest RI-Ö - laufende Zahlung
FWU Life Austria (Skandia) SFD R02 Grand Select Bestandstarif
FWU Life Austria (Skandia) SFD R02 Grand Select Vorsorgetarif
Helvetia CleVesto Fondssparplan FLV13F
Helvetia Clevesto Platinum, FLV17P - laufende Zahlung
Helvetia Clevesto Platinum, FLVE17P - Einmalzahlung

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