BGF Systematic S.Gl.SmallCap Fd.A2 USD (LU0054578231)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   4,74%
2023  13,30%
2022 -10,82%
2021  27,78%
2020   2,96%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,30%
2 Jahre   0,52%
3 Jahre   8,89%
4 Jahre   7,38%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0054578231
WKN
974251
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
268.94 Mio. USD
Auflagedatum
04.11.1994
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Raffaele Savi, Kevin Franklin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,87%
Transaktionskosten
0,45%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,45%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
83
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/ baselinescreens Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nach Marktkapitalisierung (d. h. der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der angegebenen Aktien) die unteren 20 % der weltweiten Aktienmärkte ausmachen. Der geografische Schwerpunkt der Anlagen des Fonds liegt auf entwickelten Märkten weltweit, der Fonds kann jedoch auch in Schwellenländern anlegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINCOLN ELECTR. HLDGS
1,16%
SAPPE PUBL.CO. -FGN- BA 1
1,14%
DONALDSON CO. DL 5
1,11%
OSHKOSH CORP. DL -,01
1,10%
BEACON ROOFING S. DL-,01
1,07%
CIRRUS LOGIC INC.
1,07%
INVESCO LTD DL -,10
1,06%
FLOWSERVE CORP. DL 1,25
1,06%
UGI CORP.
1,05%
LOUIS. PAC. CORP. DL 1
1,05%

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WKN
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2,82%
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WKN
A1XDRQ
2,47%
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WKN
A0BMA1
2,32%
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ISIN
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WKN
A0X9D5
1,57%
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WKN
A1JRXS
1,56%
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ISIN
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WKN
A2QQCU
0,60%

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