BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 USD (LU0054578231)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	4,60%
2024	14,07%
2023	13,30%
2022	-10,82%
2021	27,78%
2020	2,96%
2019	30,06%
2018	-13,49%
2017	4,97%
2016	10,63%
2015	4,08%
2014	14,35%
2013	30,16%
2012	12,03%
2011	-7,70%
2010	25,63%
2009	31,99%
2008	-35,91%
2007	4,65%
2006	5,82%
2005	30,00%
2004	3,98%
2003	22,55%
2002	-31,83%
2001	-2,90%
2000	29,99%
1999	213,50%
1998	-0,21%
1997	5,08%
1996	20,79%
1995	-7,47%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	14,07%
2 Jahre	13,69%
3 Jahre	4,85%
4 Jahre	10,16%
5 Jahre	8,68%
6 Jahre	11,99%
7 Jahre	7,93%
8 Jahre	7,56%
9 Jahre	7,89%
10 Jahre	7,51%
11 Jahre	8,11%
12 Jahre	9,80%
13 Jahre	9,97%
14 Jahre	8,60%
15 Jahre	9,66%
16 Jahre	10,94%
17 Jahre	7,41%
18 Jahre	7,26%
19 Jahre	7,18%
20 Jahre	8,22%
21 Jahre	8,02%
22 Jahre	8,64%
23 Jahre	6,46%
24 Jahre	6,05%
25 Jahre	6,92%
26 Jahre	11,43%
27 Jahre	10,98%
28 Jahre	10,76%
29 Jahre	11,09%
30 Jahre	10,42%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0054578231
WKN: 974251
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 433.72 Mio. USD
Auflagedatum: 04.11.1994
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Raffaele Savi, Kevin Franklin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Investment Fokus: Small Cap
Laufende Kosten: 1,87%
Transaktionskosten: 0,22%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,45%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 83
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/ baselinescreens

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CURTISS-WRIGHT DL 1: 1,06%
BORGWARNER INC. DL-,01: 0,98%
EXLSERVICE HLDGS DL-,001: 0,97%
GRAND CANYON EDUCAT. INC.: 0,89%
BAWAG GROUP AG: 0,89%
NOMURA REAL EST.HLDGS INC: 0,78%
COMFORT SYST. USA DL-,01: 0,72%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS: 0,68%
SPROUTS FMRS MKT DL-,001: 0,64%
IG GROUP HLDGS PLC: 0,62%

10 Tranchen	Kosten
BGF Systematic Global SmallCap Fund C2 USD ISIN LU0147403330 WKN 622594	3,34%
BGF Systematic Global SmallCap Fund C2 EUR ISIN LU0331285766 WKN A1C313	3,30%
BGF Systematic Global SmallCap Fund E2 USD ISIN LU0147403843 WKN 622595	2,59%
BGF Systematic Global SmallCap Fund E2 EUR ISIN LU0171288508 WKN A0PG9Y	2,55%
BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 Hedged AUD ISIN LU1023057448 WKN A1XDRQ	2,19%
BGF Systematic Global SmallCap Fund A2 EUR ISIN LU0171288334 WKN A0BMA1	2,05%
BGF Systematic Global SmallCap Fund D2 USD ISIN LU0724617971 WKN A1JRXS	1,34%
BGF Systematic Global SmallCap Fund D2 EUR ISIN LU0376433602 WKN A0X9D5	1,30%
BGF Systematic Global SmallCap Fund I2 GBP ISIN LU2798994583 WKN A40BRL	1,01%
BGF Systematic Global SmallCap Fund X2 Hedged GBP ISIN LU2308287098 WKN A2QQCU	0,29%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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