Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Euro (LU0052588471)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 2,16%
2023 7,42%
2022 -12,87%
2021 9,37%
2020 -2,07%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,42%
2 Jahre -3,26%
3 Jahre 0,78%
4 Jahre 0,06%
5 Jahre 3,13%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0052588471
WKN
973811
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
431.76 Mio. EUR
Auflagedatum
17.10.1994
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Eugene Philalithis, George Efstathopoulos, Becky Qin,

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Europa
Laufende Kosten
1,53%
Transaktionskosten
0,34%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/17/2024 REGS
4,20%
EURO-BOBL FUTURE MAR24 OEH4
3,40%
CISW OIS 1.9308% 03/21/27
1,80%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/21/2024 REGS
1,60%
JPLS IRS 3.7013% 07/21/25
1,50%
US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR24 FVH4
1,50%
CGSW IRS 3.8008% 07/25/25
1,30%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS
1,20%
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 04/08/2024
1,00%
CGSW IRS 2.918% 04/05/33
1,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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