UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR (LU0049842692)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.10.2024) 7,96%
2023 12,79%
2022 -24,39%
2021 22,80%
2020 10,30%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,79%
2 Jahre -7,65%
3 Jahre 1,55%
4 Jahre 3,67%
5 Jahre 8,92%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0049842692
WKN
974185
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
202.35 Mio. EUR
Auflagedatum
20.01.1995
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Frank Manduca, Thomas Angermann, Viara Thompson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,79%
Transaktionskosten
0,22%
All-in-fee
1,7%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen Unternehmen aus Europa, die sich durch eine grosse Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

3I GROUP PLC LS-,738636
4,48%
GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1
3,62%
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
3,18%
D'IETEREN GROUP P.S.
3,10%
TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01
2,98%
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40
2,83%
HALMA PLC LS-,10
2,53%
GEBERIT AG NA DISP. SF-10
2,39%
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
2,37%
ASHTEAD GRP PLC LS-,10
2,34%

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