UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR (LU0049842692)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	9,18%
2024	7,54%
2023	12,79%
2022	-24,39%
2021	22,80%
2020	10,30%
2019	32,70%
2018	-12,72%
2017	18,88%
2016	-2,78%
2015	24,26%
2014	4,28%
2013	24,65%
2012	24,76%
2011	-18,04%
2010	27,86%
2009	39,93%
2008	-48,50%
2007	-3,17%
2006	25,30%
2005	33,79%
2004	18,13%
2003	22,91%
2002	-29,09%
2001	-11,65%
2000	-2,32%
1999	28,88%
1998	3,88%
1997	21,58%
1996	25,78%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,54%
2 Jahre	10,13%
3 Jahre	-2,84%
4 Jahre	3,02%
5 Jahre	4,43%
6 Jahre	8,69%
7 Jahre	5,33%
8 Jahre	6,94%
9 Jahre	5,81%
10 Jahre	7,53%
11 Jahre	7,23%
12 Jahre	8,58%
13 Jahre	9,75%
14 Jahre	7,48%
15 Jahre	8,73%
16 Jahre	10,46%
17 Jahre	5,61%
18 Jahre	5,10%
19 Jahre	6,08%
20 Jahre	7,32%
21 Jahre	7,81%
22 Jahre	8,46%
23 Jahre	6,47%
24 Jahre	5,65%
25 Jahre	5,31%
26 Jahre	6,14%
27 Jahre	6,05%
28 Jahre	6,57%
29 Jahre	7,18%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0049842692
WKN: 974185
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 70.14 Mio. EUR
Auflagedatum: 20.01.1995
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Thomas Angermann, Aude Scheuer, Lukas Minev

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Investment Fokus: Mid Cap
Laufende Kosten: 1,80%
Transaktionskosten: 0,26%
All-in-fee: 1,7%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 78
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen Unternehmen aus Europa, die sich durch eine grosse Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ERSTE GROUP BNK INH. O.N.: 3,48%
INFORMA PLC LS-,001: 3,19%
KON. KPN NV EO-04: 2,68%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10: 2,57%
COMMERZBANK AG: 2,53%
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10: 2,45%
BK OF IRELD GRP EO 1: 2,44%
SANDOZ GROUP AG SF -,05: 2,23%
RHEINMETALL AG: 2,22%
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16: 2,17%

3 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) , Anteilsklasse Q-acc, EUR ISIN LU0403310344 WKN A0YBSU	1,32%
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) , Anteilsklasse I-A1-acc, EUR ISIN LU1017642494 WKN A1XCTR	0,92%
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) , Anteilsklasse I-B-acc, EUR ISIN LU0403311318 WKN A1C9N3	0,37%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.