Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0048582984
- WKN
- 973261
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1704.64 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.10.1990
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,05%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in Unternehmens- und Staatsanleihen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Börsennotierte China Onshore-Anleihen (direkt oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt). Der Teilfonds ist bestrebt, die in US-Dollar gemessene Wertentwicklung zu maximieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/34
- 7,92%
- USA 24/31
- 6,45%
- BUNDANL.V.24/34
- 4,59%
- USA 23/28
- 4,11%
- USA 24/29
- 3,88%
- GROSSBRIT. 21/33
- 3,79%
- USA 30.11.2024 4,5
- 3,46%
- FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
- 3,16%
- BUNDESOBL.V.24/29 S.189
- 3,14%
- BUNDANL.V.23/33
- 2,91%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
7 Tranchen | Kosten |
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Fidelity Funds - Global Bond Fund A-ACC-Euro (hedged)
|
1,23%
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund A-ACC-USD (hedged)
|
1,23%
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund A-ACC-USD
|
1,23%
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund Y-ACC-Euro (hedged)
|
0,83%
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund Y-ACC-USD
|
0,83%
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund I-ACC-Euro (hedged)
|
0,67%
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund I-ACC-USD
|
0,67%
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