Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD (LU0048574536)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 3,96%
2023 4,93%
2022 -7,43%
2021 24,78%
2020 5,42%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,92%
2 Jahre -1,44%
3 Jahre 6,62%
4 Jahre 6,32%
5 Jahre 10,23%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0048574536
WKN
973281
Währung
Australian Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
558.25 Mio. AUD
Auflagedatum
06.12.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Paul Taylor

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Australien
Laufende Kosten
1,92%
Transaktionskosten
0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

COMMONW.BK AUSTR.
8,71%
BHP GROUP LTD. DL -,50
7,98%
CSL LTD
6,04%
GOODMAN GROUP UNITS
5,95%
SUNCORP GROUP LTD.
5,71%
MACQUARIE GROUP LTD
4,98%
RIO TINTO LTD
4,89%
COLES GROUP LTD
4,33%
SANTOS LTD
3,71%
SEEK LTD
3,68%

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