Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD (LU0048574536)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,26%
2024 8,04%
2023 4,93%
2022 -7,43%
2021 24,78%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,04%
2 Jahre 6,47%
3 Jahre 1,62%
4 Jahre 6,97%
5 Jahre 6,66%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0048574536
WKN
973281
Währung
Australian Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
541.21 Mio. AUD
Auflagedatum
06.12.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Paul Taylor

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Australien
Laufende Kosten
1,92%
Transaktionskosten
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

COMMONW.BK AUSTR.
8,93%
EVOLUTION MINING LTD
7,67%
BHP GROUP LTD. DL -,50
7,59%
GOODMAN GROUP UNITS
5,14%
SUNCORP GROUP LTD.
4,96%
SEEK LTD
4,70%
MACQUARIE GROUP LTD
4,60%
RIO TINTO LTD
4,28%
PRO MEDICUS LTD.
3,94%
COLES GROUP LTD
3,92%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht