Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value - Anteilklasse A (LU0047906267)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.06.2024) -0,81%
2023 9,54%
2022 -5,83%
2021 10,59%
2020 0,76%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,54%
2 Jahre 1,57%
3 Jahre 4,49%
4 Jahre 3,54%
5 Jahre 6,30%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0047906267
WKN
972996
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
56.34 Mio. EUR
Auflagedatum
08.12.1993
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Rückgabeaufschlag
0,25%
Depotgebühr
0,25%
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in aufstrebende Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegen-über dem MSCI Emerging Markets Index EUR (Net TR) zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in Aktien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF
5,51%
HON HAI PRECIS.IND. TA 10
2,07%
FOXCONN TECH.CO.LTD TA 10
2,05%
BANK POLSKA KASA OP. ZY 1
1,95%
UNITED INTEGRATED S.TA 10
1,76%
ALUMINUM CORP. CHINA YC 1
1,74%
CHINA NONFERR.MINING
1,70%
PIRAEUS FIN.HOL. EO 1
1,70%
ARCADYAN TECH.CORP. TA 10
1,68%
PKN ORLEN S.A. ZY 1,25
1,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value - Anteilklasse P
ISIN
LU1821206189
WKN
A2JLR5
1,60%

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