1618 Investment Short Term Euro (LU0041782896)

C

Kurswert per 11.06.2021

€ +0,03
€ 169,18

Qualität

C
53von 100

Kosten

B
0,75%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0041782896
WKN
655952
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
24.02.1993
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg
Fondsmanager
KPMG Audit
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Managementgebühr
0,3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
22.64 Mio. EUR
fynup-Ratio
53 von 100
The objective of the sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing primarily in fixed income and money instruments for which the remaining period to maturity does not exceed 2 years for each investment. As a minimum, two thirds of its assets will be denominated in Euro.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,22%
2019   0,12%
2018  -1,11%
2017  -0,06%
2016   1,01%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,22%
2 Jahre  -0,05%
3 Jahre  -0,40%
4 Jahre  -0,32%
5 Jahre  -0,05%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
90,24%
Barmittel
9,76%

Länder

Global
90,24%
Barmittel
9,76%

Emittenten

Unternehmensanleihen
60,89%
Barmittel
22,44%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
16,67%

Ratings

mittlere Bonität IG
73,63%
mittlere Bonität non IG
15,53%
kein Rating
10,20%

Währungen

Euro
99,61%
US-Dollar
0,28%

Top-Ten Titel

SANTANDER UK 4.25% 2021 AAA
5,00%
MUZINICH ENHANCED YIELD
4,10%
JPM ULTA-SHORT UCITS ETF
3,30%
DAVIDE CAMPARI 2.75% 2020 NR
2,90%
MUZINICH SHORT DURATION HY
2,80%

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