Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0041782896
- WKN
- 655952
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 24.02.1993
- KAG
- Lemanik Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Banque de Luxembourg
- Fondsmanager
- KPMG Audit
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,75%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,5%
- Managementgebühr
- 0,3%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 22.64 Mio. EUR
- fynup-Ratio
- 53 von 100
The objective of the sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing primarily in fixed income and money instruments for which the remaining period to maturity does not exceed 2 years for each investment. As a minimum, two thirds of its assets will be denominated in Euro.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 90,24%
- Barmittel
- 9,76%
Länder
- Global
- 90,24%
- Barmittel
- 9,76%
Emittenten
- Unternehmensanleihen
- 60,89%
- Barmittel
- 22,44%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 16,67%
Ratings
- mittlere Bonität IG
- 73,63%
- mittlere Bonität non IG
- 15,53%
- kein Rating
- 10,20%
Währungen
- Euro
- 99,61%
- US-Dollar
- 0,28%
Top-Ten Titel
- SANTANDER UK 4.25% 2021 AAA
- 5,00%
- MUZINICH ENHANCED YIELD
- 4,10%
- JPM ULTA-SHORT UCITS ETF
- 3,30%
- DAVIDE CAMPARI 2.75% 2020 NR
- 2,90%
- MUZINICH SHORT DURATION HY
- 2,80%