UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF), Anteilsklasse P-acc, CHF (LU0039343222)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.06.2024) -4,32%
2023 8,37%
2022 -8,38%
2021 2,27%
2020 2,34%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,37%
2 Jahre -0,36%
3 Jahre 0,51%
4 Jahre 0,97%
5 Jahre 2,00%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0039343222
WKN
972182
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
125.95 Mio. CHF
Auflagedatum
16.10.1992
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,21%
Transaktionskosten
0,09%
All-in-fee
1,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
18,11%
UBS-SUDEBABD1-5 (A)DLA
18,09%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
17,81%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA
13,09%
FOCU.-W.B.B.USD U-XDLA
9,03%
XTR.EO CO.GR.BD 1CEOA
3,57%
XTR.DL CO.GR.BD 1CHEOA
3,53%
RCD-EM S.FN. A H SF ACC.
3,01%
NEU-G.H.Y.SDG E I4DLA
2,56%
FH-FH SDG ENH.HY C.F.MDLA
2,56%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten