UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD (LU0033043885)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 4,62%
2023 4,98%
2022 -8,95%
2021 13,98%
2020 -2,37%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,98%
2 Jahre -2,23%
3 Jahre 2,90%
4 Jahre 1,56%
5 Jahre 4,05%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0033043885
WKN
972002
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
586.02 Mio. USD
Auflagedatum
10.09.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,54%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
1,44%
Maximale Umschichtungsgebühr
4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
18,02%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
13,01%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
10,05%
UBSIETFMSCIACWI ADLD
7,31%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA
6,29%
FOCUSED-W.B.LO. U-XDLA
5,79%
FOCU.-W.B.B.USD U-XDLA
5,16%
UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC
3,33%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA
3,32%
UBS(L)E.-L.T.TH U-X-DLA
3,30%

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