UBS(Lux)S.F.-Yield S.(EUR)P a.EUR (LU0033040782)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.03.2024)   2,08%
2023   6,60%
2022 -15,91%
2021   5,20%
2020   3,06%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,60%
2 Jahre  -5,32%
3 Jahre  -1,94%
4 Jahre  -0,71%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0033040782
WKN
972000
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
548.04 Mio. EUR
Auflagedatum
10.09.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,54%
Transaktionskosten
0,02%
All-in-fee
1,44%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
13,09%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
11,91%
UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A
10,44%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA
9,03%
FOCUSED-W.B.LO. U-XDLA
7,82%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
6,30%
FOCU.-W.B.B.USD U-XDLA
5,16%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA
4,14%
UBSIETFMSCIACWI ADLD
3,69%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA
3,19%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
UBS (Lux) S.F.-Yield S. (EUR) N a.EUR
ISIN
LU0167295319
WKN
789562
1,79%
UBS (Lux) S.F.-Yield S. (EUR) P d.EUR
ISIN
LU0033040600
WKN
971999
1,55%
UBS (Lux) S.F.-Yield S. (EUR) K-1 a.EUR
ISIN
LU0939687355
WKN
A1WZZ3
1,00%
UBS (Lux) S.F.-Yield S. (EUR) Q d.EUR
ISIN
LU1240800455
WKN
A14UNF
0,96%
UBS (Lux) S.F.-Yield S. (EUR) Q a.EUR
ISIN
LU0941351842
WKN
A1XCQB
0,96%