Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A accumulation - JPY (LU0028119526)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) -4,74%
2023 0,04%
2022 -21,22%
2021 3,02%
2020 5,80%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 0,04%
2 Jahre -11,22%
3 Jahre -6,71%
4 Jahre -3,73%
5 Jahre 0,45%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0028119526
WKN
973793
Währung
Yen
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
11180.09 Mio. JPY
Auflagedatum
02.01.1991
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Yukihiro Hattori, Japanese Equity Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Japan
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
2,11%
Transaktionskosten
0,52%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
¥ 120.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Japan.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SBI SUMISHIN NET BANK
4,11%
NIHON UNISYS LTD
3,94%
MEIDENSHA CORP.
3,91%
MARUWA CO. LTD.
3,42%
SWCC SHOWA HLDGS CO. LTD.
3,20%
DAIEI KANKYO CO. LTD.
3,16%
NET ONE SYSTEMS
3,10%
M-UP HOLDINGS INC.
2,87%
JAPAN MATERIAL CO.LTD
2,72%
HARMONIC DRIVE
2,64%

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