Universe, The CMI Global Network Fund - CMI UK Equity Sub-Fund - DC2 (LU0028051117)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	12,19%
2024	17,14%
2023	13,49%
2022	-9,39%
2021	24,72%
2020	-16,34%
2019	20,48%
2018	-8,86%
2017	9,80%
2016	-2,27%
2015	8,09%
2014	5,41%
2013	18,59%
2012	11,78%
2011	-3,71%
2010	17,36%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	17,14%
2 Jahre	15,30%
3 Jahre	6,40%
4 Jahre	10,71%
5 Jahre	4,68%
6 Jahre	7,16%
7 Jahre	4,71%
8 Jahre	5,33%
9 Jahre	4,46%
10 Jahre	4,82%
11 Jahre	4,87%
12 Jahre	5,95%
13 Jahre	6,39%
14 Jahre	5,63%
15 Jahre	6,38%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0028051117
WKN: 986293
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 37.72 Mio. GBP
Auflagedatum: 31.05.1990
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Fundsight S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Caceis Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Großbritannien (UK)
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 0,26%
Transaktionskosten: 0,27%
Managementgebühr: 0,33%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 8,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 850.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 69

Der Teilfonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Erträgen und langfristiger Gesamtrendite zu bieten. Der Teilfonds investiert in der Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die auf Pfund Sterling lauten und von Regierungen und öffentlichen Unternehmen begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds verfolgt eine vollständig abgesicherte Währungsstrategie.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

HSBC Holdings PLC: 6,46%
AstraZeneca PLC: 6,11%
Shell PLC: 5,58%
Unilever PLC: 4,26%
RELX PLC: 3,79%
GSK PLC: 3,33%
Compass Group PLC: 2,88%
3i Group Ord: 2,43%
Experian PLC: 2,08%
BP PLC: 1,90%

3 Tranchen	Kosten
Universe, The CMI Global Network Fund - CMI UK Equity Sub-Fund - DC1 ISIN LU0129304969 WKN 663713	0,57%
Universe, The CMI Global Network Fund - CMI UK Equity Sub-Fund - DC3 ISIN LU0146081251 WKN 663714	0,53%
Universe, The CMI Global Network Fund - CMI UK Equity Sub-Fund - DC7 ISIN LU0192684206 WKN A40CKS	0,53%

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