CMI UK Equity Fund DC2 (LU0028051117)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.04.2024)   5,76%
2023  13,49%
2022  -9,39%
2021  24,72%
2020 -16,34%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,49%
2 Jahre   1,41%
3 Jahre   8,65%
4 Jahre   1,78%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0028051117
WKN
986293
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
31.05.1990
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Großbritannien (UK)
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,23%
Transaktionskosten
0,24%
Managementgebühr
0,33%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
8,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 850.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an britischen Unternehmen jeder Größe. Bei der Auswahl der Anlagemöglichkeiten sortiert der Anlageverwalter zunächst Unternehmen mit unerwünschten Eigenschaften aus. Anschließend stellt er unter Berücksichtigung fundierter Analysen der infrage kommenden Unternehmen ein Portfolio zusammen.Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Portfolioverwaltung zu optimieren, Risiken zu begrenzen oder Anlagegewinne zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

GlaxoSmithKline PLC
4,23%
Rio Tinto PLC
4,20%
AstraZeneca PLC
4,04%
Unilever PLC
3,36%
Royal Dutch Shell PLC B
3,35%
BHP Group PLC
3,09%
Vodafone Group PLC
2,62%
HSBC Holdings PLC
2,36%
Imperial Brands PLC
2,08%
RELX PLC
1,94%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
CMI UK Equity Fund DC1
ISIN
LU0129304969
WKN
663713
0,51%

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