CMI UK Equity Fund DC2 (LU0028051117)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 58 von 100

0,22% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2023)   6,61%
2021  24,72%
2020 -16,34%
2019  20,48%
2018  -8,86%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  24,72%
2 Jahre   2,15%
3 Jahre   7,93%
4 Jahre   3,46%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0028051117
WKN
986293
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Großbritannien (UK)
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
31.05.1990
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,22%
Maximaler Ausgabeaufschlag
8,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Managementgebühr
0,33%
Clean-Share
Ja
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Mindestkaufvolumen
€ 850.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
58 von 100
Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an britischen Unternehmen jeder Größe. Bei der Auswahl der Anlagemöglichkeiten sortiert der Anlageverwalter zunächst Unternehmen mit unerwünschten Eigenschaften aus. Anschließend stellt er unter Berücksichtigung fundierter Analysen der infrage kommenden Unternehmen ein Portfolio zusammen.Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Portfolioverwaltung zu optimieren, Risiken zu begrenzen oder Anlagegewinne zu erzielen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

GlaxoSmithKline PLC
4,23%
Rio Tinto PLC
4,20%
AstraZeneca PLC
4,04%
Unilever PLC
3,36%
Royal Dutch Shell PLC B
3,35%
BHP Group PLC
3,09%
Vodafone Group PLC
2,62%
HSBC Holdings PLC
2,36%
Imperial Brands PLC
2,08%
RELX PLC
1,94%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
CMI UK Equity Fund DC1
ISIN
LU0129304969
WKN
663713
57
0,26%

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Diese lassen sich am besten in einer persönlichen Online-Beratung klären. 30 Minuten sind kostenfrei, wenn’s länger wird bieten wir objektive Informationen für ein transparentes Honorar von € 45 pro 15 Minuten.