CMI US Enhanced Equity Sub-Fund - DC2 (LU0028047438)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 86. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) 19,35%
2023 21,30%
2022 -13,63%
2021 43,54%
2020 5,50%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 21,30%
2 Jahre 2,36%
3 Jahre 14,57%
4 Jahre 12,23%
5 Jahre 15,51%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0028047438
WKN
986294
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
123.93 Mio. USD
Auflagedatum
04.02.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Schroders Investment Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,24%
Transaktionskosten
0,10%
Managementgebühr
0,23%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
8,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 850.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
86
Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er den S&P 500 Index aktiv übertrifft.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Apple Inc
7,41%
Microsoft Corp
6,97%
Alphabet Inc Class A
4,84%
NVIDIA Corp
4,82%
Meta Platforms Inc Class A
3,72%
Berkshire Hathaway Inc Class B
2,97%
Amazon.com Inc
2,48%
Broadcom Inc
2,34%
Mastercard Inc Class A
2,11%
Merck & Co Inc
1,98%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
CMI US Enhanced Equity Sub-Fund - DC1
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WKN
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0,38%
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WKN
A0Q3PJ
0,34%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.